云天化(600096)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 206 876 683	2 814 431 311	1 366 647 733	7 748 048 222
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 844 770	24 591 848	19 439 457	6 792 524
收到其他与经营活动有关的现金	46 297 007	32 551 473	13 471 891	135 370 202
经营活动现金流入小计	4 284 018 460	2 871 574 633	1 399 559 081	7 890 210 948
购买商品、接受劳务支付的现金	2 500 039 237	1 620 765 456	901 954 287	5 787 425 975
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	328 940 383	208 000 422	104 748 576	452 478 698
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	189 528 239	117 232 270	40 232 335	391 602 178
支付其他与经营活动有关的现金	185 807 937	122 955 040	57 530 465	297 390 924
经营活动现金流出小计	3 204 315 796	2 068 953 187	1 104 465 662	6 928 897 775
经营活动产生的现金流量净额	1 079 702 663	802 621 445	295 093 419	961 313 172
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 300 000	0	0	1 862 943
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	2 892 060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 069 436	2 069 436	0	7 205 754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 776 187
投资活动现金流入小计	11 369 436	2 069 436	0	14 736 944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 044 659 056	1 203 343 448	596 358 007	3 328 855 024
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 800 000	2 000 000	2 000 000	377 888 982
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2 213 020	0
投资活动产生的现金流出小计	2 047 459 056	1 205 343 448	600 571 026	3 706 744 006
投资活动产生的现金流量净额	-2 036 089 621	-1 203 274 012	-600 571 026	-3 692 007 063
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	945 479 876	945 479 876	945 479 876	13 563 800
取得借款收到的现金	6 660 097 298	3 590 897 434	2 018 487 208	6 889 392 229
收到其他与筹资活动有关的现金	4 429 886	0	1 920 560	0
筹资活动现金流入小计	7 610 007 060	4 536 377 310	2 965 887 643	6 902 956 029
偿还债务支付的现金	3 869 812 992	2 479 113 192	1 748 924 465	2 794 881 466
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633 803 811	375 430 209	145 400 669	695 280 093
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 952 525	2 742 525	1 242 525	11 494 183
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 506 569 328	2 857 285 926	1 895 567 659	3 501 655 742
筹资活动产生的现金流量净额	3 103 437 732	1 679 091 384	1 070 319 984	3 401 300 287
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 217 143	-33 024	473 942	-26 378 338
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 143 833 632	1 278 405 793	765 316 319	644 228 058
期初现金及现金等价物余额	1 995 396 988	1 995 396 988	1 995 396 988	1 351 168 930
期末现金及现金等价物余额	4 139 230 620	3 273 802 781	2 760 713 307	1 995 396 988
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-192 882 014	0	823 564 138
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 423 566	0	20 453 095
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	385 680 243	0	517 237 140
无形资产及其他资产摊销	0	4 016 681	0	6 647 275
长期待摊费用摊销	0	1 866 626	0	853 886
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 320 467	0	2 172 266
固定资产报废损失	0	34 633	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	670 220
财务费用	0	227 136 745	0	324 497 617
投资损失（减收益）	0	-43 877	0	-2 920 865
递延所得税资产减少	0	-18 286 354	0	-11 729 108
递延所得税负债增加	0	0	0	-544 758
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	588 509 052	0	-396 774 879
经营性应收项目的减少（减增加）	0	26 231 064	0	-725 952 895
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-213 897 321	0	403 140 040
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	802 621 445	0	961 313 172
货币资金的期末余额	0	3 273 802 781	0	1 995 396 988
货币资金的期初余额	0	1 995 396 988	0	1 351 168 930
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 278 405 793	0	644 228 058