开创国际(600097)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	445 683 662	273 681 643	71 507 239	754 740 570
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	42 704 374	31 439 050	64 848 826	168 728 963
经营活动现金流入小计	488 388 037	305 120 694	136 356 066	923 469 532
购买商品、接受劳务支付的现金	217 048 980	175 962 856	71 729 658	556 276 910
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	60 765 321	43 486 448	29 480 759	49 977 199
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 505 369	2 743 108	2 681 404	2 287 461
支付其他与经营活动有关的现金	42 417 163	38 521 954	24 170 626	118 131 413
经营活动现金流出小计	323 736 834	260 714 366	128 062 447	726 672 983
经营活动产生的现金流量净额	164 651 203	44 406 328	8 293 619	196 796 549
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	44 658
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	174
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 278 780
投资活动现金流入小计	0	0	0	23 323 612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249 087 876	185 442 706	152 054 441	158 349 966
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	249 087 876	185 442 706	152 054 441	178 349 966
投资活动产生的现金流量净额	-249 087 876	-185 442 706	-152 054 441	-155 026 354
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	611 760 000	481 760 000	286 760 000	250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	611 760 000	481 760 000	286 760 000	250 000 000
偿还债务支付的现金	411 757 045	247 804 185	100 000 000	100 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 929 089	7 707 390	2 607 013	151 241 046
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	416 686 134	255 511 575	102 607 013	251 241 046
筹资活动产生的现金流量净额	195 073 866	226 248 425	184 152 988	-1 241 046
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-725 212	-516 007	-33 557	-10 698 290
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	109 911 981	84 696 041	40 358 609	29 830 859
期初现金及现金等价物余额	45 872 942	45 872 942	45 873 572	16 042 083
期末现金及现金等价物余额	155 784 924	130 568 983	86 232 181	45 872 942
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	50 748 587	0	157 016 650
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	6 488 952
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	42 413 503	0	77 631 518
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	73 601	0	-180
固定资产报废损失	0	0	0	65 792
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 934 934	0	18 495 824
投资损失（减收益）	0	0	0	-44 658
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 700 783	0	-29 515 446
经营性应收项目的减少（减增加）	0	20 615 030	0	8 918 845
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-62 678 545	0	-42 260 749
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	44 406 328	0	196 796 549
货币资金的期末余额	0	130 568 983	0	45 872 942
货币资金的期初余额	0	45 872 942	0	16 042 083
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	84 696 041	0	29 830 859