广州控股(600098)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 317 885 594	3 558 906 562	1 764 021 371	9 413 100 265
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	61 389 080	32 519 885	13 258 205	107 766 895
经营活动现金流入小计	6 379 274 674	3 591 426 447	1 777 279 576	9 520 867 160
购买商品、接受劳务支付的现金	4 381 051 174	2 667 492 119	1 124 588 159	7 237 950 297
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	193 295 356	135 784 138	80 663 669	237 245 364
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	522 496 028	302 347 554	177 273 115	851 017 017
支付其他与经营活动有关的现金	95 548 333	51 043 029	32 573 023	149 729 202
经营活动现金流出小计	5 192 390 891	3 156 666 840	1 415 097 967	8 475 941 880
经营活动产生的现金流量净额	1 186 883 783	434 759 607	362 181 610	1 044 925 280
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	431 402 638	403 250 990	400 000 000	569 804 085
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	74 837 252	56 648 416	1 232 369	182 231 044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 609 007	1 573 485	1 573 485	449 784
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 411 227	8 102 488	661 536	8 801 900
投资活动现金流入小计	519 260 125	469 575 379	403 467 389	761 286 813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572 593 802	333 648 178	186 516 912	557 552 883
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	495 333 649	366 500 000	366 500 000	1 173 403 135
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10 528 361	4 542 255	1 296 632	216 215 000
投资活动产生的现金流出小计	1 078 455 813	704 690 433	554 313 544	1 947 171 018
投资活动产生的现金流量净额	-559 195 688	-235 115 053	-150 846 154	-1 185 884 205
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	20 000 000	20 000 000	20 000 000	323 995 820
取得借款收到的现金	1 671 750 000	1 488 200 000	313 200 000	3 286 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 691 750 000	1 508 200 000	333 200 000	3 610 495 820
偿还债务支付的现金	1 545 427 640	477 602 240	109 000 000	2 535 357 343
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477 050 192	299 452 189	35 356 028	1 090 832 362
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 798 100	7 344 514	480 400	4 151 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 028 275 932	784 398 944	144 836 428	3 630 340 805
筹资活动产生的现金流量净额	-336 525 932	723 801 056	188 363 572	-19 844 985
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-32 273	-158 319	-4 388	-196 154
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	291 129 890	923 287 291	399 694 639	-161 000 064
期初现金及现金等价物余额	1 986 806 440	1 986 806 440	1 986 806 440	2 147 806 504
期末现金及现金等价物余额	2 277 936 330	2 910 093 731	2 386 501 079	1 986 806 440
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	378 602 701	0	587 475 526
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	61 854	0	-736 565
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	222 028 065	0	415 698 671
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 025 623	0	6 086 598
长期待摊费用摊销	0	13 546	0	10 434
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 311 480	0	6 236 280
固定资产报废损失	0	0	0	9 259 565
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	89 757 763	0	181 925 256
投资损失（减收益）	0	-68 162 898	0	-4 285 243
递延所得税资产减少	0	1 994 930	0	-18 662 500
递延所得税负债增加	0	-7 209 537	0	-14 802 256
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-127 667 329	0	56 204 112
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-193 292 335	0	140 505 400
经营性应付项目的增加（减减少）	0	134 295 744	0	-319 989 997
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	434 759 607	0	1 044 925 280
货币资金的期末余额	0	2 910 093 731	0	1 986 806 440
货币资金的期初余额	0	1 986 806 440	0	2 147 806 504
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	923 287 291	0	-161 000 064