同方股份(600100)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 358 802 775	5 861 493 705	2 892 388 706	13 157 379 996
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	71 734 358	65 903 930	29 070 290	166 902 899
收到其他与经营活动有关的现金	446 929 304	282 235 226	441 647 281	794 258 972
经营活动现金流入小计	10 877 466 437	6 209 632 861	3 363 106 277	14 118 541 867
购买商品、接受劳务支付的现金	8 781 538 797	4 911 045 458	2 290 885 029	10 839 271 071
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	894 980 279	630 629 924	316 730 133	1 145 422 810
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	375 928 379	280 532 248	170 415 786	459 314 035
支付其他与经营活动有关的现金	1 043 048 537	674 491 652	634 934 583	1 626 957 959
经营活动现金流出小计	11 095 495 993	6 496 699 283	3 412 965 532	14 070 965 875
经营活动产生的现金流量净额	-218 029 556	-287 066 422	-49 859 256	47 575 992
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	139 281 272	88 828 998	34 300 286	275 049 562
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	39 149 204	38 699 573	38 622 461	13 983 580
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 417 541	1 709 068	31 788	20 250 126
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15 154 023
收到其他与投资活动有关的现金	527 050 535	27 860 552	21 731 493	117 212
投资活动现金流入小计	706 898 552	157 098 190	94 686 028	324 554 503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326 372 201	143 370 359	68 255 754	666 201 853
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	476 683 501	229 374 036	40 576 679	518 590 714
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	86 964 989
支付其他与投资活动有关的现金	400 947 046	338 632 784	450 220 000	584 699 265
投资活动产生的现金流出小计	1 204 002 748	711 377 179	559 052 433	1 856 456 821
投资活动产生的现金流量净额	-497 104 196	-554 278 989	-464 366 405	-1 531 902 319
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	463 967 440	0	0	2 022 114 671
取得借款收到的现金	5 139 719 843	3 857 575 783	1 566 943 882	5 335 210 978
收到其他与筹资活动有关的现金	20 278 752	354 595	4 763 237	42 815 451
筹资活动现金流入小计	5 623 966 036	3 857 930 377	1 571 707 119	7 400 141 100
偿还债务支付的现金	4 641 483 159	2 962 074 912	1 195 400 000	5 144 733 976
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241 270 508	120 694 926	49 086 542	362 870 806
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 327 566	736 941	570 001	64 965 469
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 888 081 232	3 083 506 779	1 245 056 543	5 572 570 250
筹资活动产生的现金流量净额	735 884 803	774 423 598	326 650 576	1 827 570 850
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-320 145	-4 156 319	-6 922 987	-8 443 423
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20 430 906	-71 078 131	-194 498 071	334 801 100
期初现金及现金等价物余额	3 241 319 108	3 241 319 108	3 241 319 108	2 906 518 008
期末现金及现金等价物余额	3 261 750 015	3 170 240 977	3 046 821 038	3 241 319 108
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	220 617 655	0	397 223 946
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 518 455	0	143 621 148
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	97 895 566	0	186 792 940
无形资产及其他资产摊销	0	34 019 980	0	71 677 994
长期待摊费用摊销	0	3 764 969	0	1 087 843
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-99 624	0	-9 629 440
固定资产报废损失	0	-304	0	150 223
公允价值变动损失	0	-29 082 967	0	15 001 857
财务费用	0	96 848 142	0	256 364 451
投资损失（减收益）	0	-169 864 397	0	158 774 016
递延所得税资产减少	0	-3 557 619	0	-7 280 184
递延所得税负债增加	0	3 100 607	0	-6 889 905
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-55 676 430	0	-463 091 296
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-744 177 876	0	-836 998 529
经营性应付项目的增加（减减少）	0	247 010 405	0	135 557 373
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	617 017	0	5 213 553
经营活动产生的现金流量净额	0	-287 066 422	0	47 575 992
货币资金的期末余额	0	3 170 240 977	0	3 241 319 108
货币资金的期初余额	0	3 241 319 108	0	2 906 518 008
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-71 078 131	0	334 801 100