莱钢股份(600102)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13 635 859 500	6 761 479 025	2 666 256 277	23 584 205 322
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	223 601	177 799	121 439	364 989
收到其他与经营活动有关的现金	113 822 298	74 276 156	46 142 627	130 461 588
经营活动现金流入小计	13 749 905 399	6 835 932 981	2 712 520 343	23 715 031 900
购买商品、接受劳务支付的现金	10 200 555 226	4 026 011 708	1 550 275 123	19 645 603 377
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	867 251 557	504 186 201	232 560 112	1 039 719 811
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 107 655 669	735 917 227	574 875 707	2 005 927 491
支付其他与经营活动有关的现金	251 205 804	172 799 833	128 144 453	357 066 806
经营活动现金流出小计	12 426 668 256	5 438 914 968	2 485 855 395	23 048 317 484
经营活动产生的现金流量净额	1 323 237 143	1 397 018 012	226 664 948	666 714 415
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 000 000	1 000 000	0	3 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 176 746	81 806	28 400	87 640
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	43 437
投资活动现金流入小计	2 176 746	1 081 806	28 400	3 131 077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913 319 956	281 264 529	204 753 575	1 284 750 028
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 468 611	3 468 611	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	916 788 567	284 733 141	204 753 575	1 284 750 028
投资活动产生的现金流量净额	-914 611 820	-283 651 334	-204 725 175	-1 281 618 951
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 500 000
取得借款收到的现金	1 150 000 000	700 000 000	600 000 000	4 219 601 416
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 150 000 000	700 000 000	600 000 000	4 222 101 416
偿还债务支付的现金	1 025 441 420	595 441 420	50 000 000	3 149 778 483
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521 739 541	456 688 647	204 802 436	925 483 846
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 072 326
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 547 180 961	1 052 130 067	254 802 436	4 085 334 655
筹资活动产生的现金流量净额	-397 180 961	-352 130 067	345 197 564	136 766 761
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	137 782	497 669	394 588	-29 531 985
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 582 143	761 734 280	367 531 925	-507 669 759
期初现金及现金等价物余额	721 649 954	721 649 954	721 649 954	1 229 319 714
期末现金及现金等价物余额	733 232 097	1 483 384 235	1 089 181 879	721 649 954
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-596 814 816	0	267 899 460
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 464 341	0	224 933 644
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	1 117 881 479
固定资产折旧	0	585 457 519	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	150 000	0	120 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	37 485 041
固定资产报废损失	0	22 314 125	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	225 704 146	0	530 904 791
投资损失（减收益）	0	-1 000 000	0	-3 000 000
递延所得税资产减少	0	16 734	0	-60 934 817
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	929 560 725	0	401 127 947
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 401 842 282	0	245 112 798
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 251 985 691	0	-2 094 799 867
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	80 308 648	0	-16 061
经营活动产生的现金流量净额	0	1 397 018 012	0	666 714 415
货币资金的期末余额	0	1 483 384 235	0	721 649 954
货币资金的期初余额	0	721 649 954	0	1 229 319 714
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	761 734 280	0	-507 669 759