上海汽车(600104)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	91 948 861 922	57 158 553 454	26 123 550 795	124 186 150 090
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	152 333 198	121 919 181	30 775 397	67 954 927
收到其他与经营活动有关的现金	10 207 232 085	6 078 576 943	1 694 543 952	13 413 995 139
经营活动现金流入小计	102 308 427 205	63 359 049 578	27 848 870 143	137 668 100 156
购买商品、接受劳务支付的现金	74 426 052 068	43 917 210 708	19 022 872 211	104 481 208 615
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 587 772 727	1 701 726 634	942 808 410	2 788 909 507
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 776 144 646	3 582 705 168	1 627 954 088	2 973 532 078
支付其他与经营活动有关的现金	8 541 386 521	5 882 708 860	3 003 049 316	15 754 609 573
经营活动现金流出小计	90 331 355 963	55 084 351 370	24 596 684 025	125 998 259 773
经营活动产生的现金流量净额	11 977 071 242	8 274 698 208	3 252 186 118	11 669 840 382
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13 659 791 722	1 211 574 484	336 788 027	24 922 246 720
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 833 358 158	1 951 309 494	506 296 631	3 753 635 576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22 197 377	14 467 175	13 645 373	976 476 769
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 153 034	1 782 034	538 800	3 747 667
投资活动现金流入小计	16 517 500 291	3 179 133 187	857 268 831	29 656 106 732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 662 989 497	1 624 426 174	685 744 246	7 359 058 282
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 218 765 732	928 165 397	1 278 835 743	25 847 596 942
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	685 858 009
支付其他与投资活动有关的现金	110 205 656	333 959 745	43 066 739	0
投资活动产生的现金流出小计	17 991 960 885	2 886 551 316	2 007 646 728	33 892 513 233
投资活动产生的现金流量净额	-1 474 460 595	292 581 871	-1 150 377 898	-4 236 406 500
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	2 000 000 000
吸收投资收到的现金	1 500 000	1 500 000	0	900 000
取得借款收到的现金	3 873 551 072	5 504 109 975	4 554 623 585	11 458 129 370
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4 214 873	660 741	0
筹资活动现金流入小计	3 875 051 072	5 509 824 848	4 555 284 326	13 459 029 370
偿还债务支付的现金	3 497 371 362	3 834 961 368	3 149 541 940	11 648 765 391
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618 824 228	650 760 559	247 932 077	2 581 038 595
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	127 698	172 736	420 705	79 374 062
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 116 323 288	4 485 894 662	3 397 894 722	14 309 178 047
筹资活动产生的现金流量净额	-241 272 216	1 023 930 185	1 157 389 604	-850 148 677
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	4 312 154	6 902 696	-2 843 153	-226 582 814
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10 265 650 585	9 598 112 961	3 256 354 671	6 356 702 390
期初现金及现金等价物余额	20 333 307 650	20 333 307 650	20 767 971 799	14 411 269 408
期末现金及现金等价物余额	30 598 958 235	29 931 420 611	24 024 326 470	20 767 971 799
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 193 479 618	0	-850 060 675
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 147 615 598	0	3 229 230 875
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	768 052 962	0	2 049 834 733
无形资产及其他资产摊销	0	79 372 685	0	185 728 470
长期待摊费用摊销	0	1 788 612	0	1 286 328
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 507 084	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	6 818 914	0	-300 530 098
财务费用	0	404 895 922	0	1 679 855 453
投资损失（减收益）	0	-2 873 385 965	0	-4 489 368 961
递延所得税资产减少	0	36 641 899	0	-119 557 669
递延所得税负债增加	0	-23 128 505	0	-39 523 821
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 488 051 425	0	-932 030 136
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 382 873 417	0	2 933 958 112
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-370 377 206	0	-2 724 293 905
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	29 491 749	0	11 045 311 676
经营活动产生的现金流量净额	0	8 274 698 208	0	11 669 840 382
货币资金的期末余额	0	29 931 420 611	0	0
货币资金的期初余额	0	20 333 307 650	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	9 598 112 961	0	0