永鼎股份(600105)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 751 060 813	1 176 323 719	468 967 837	2 019 797 035
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 172 952	1 052 079	714 044	745 660
收到其他与经营活动有关的现金	214 465 215	47 494 633	71 416 504	63 838 243
经营活动现金流入小计	1 970 698 980	1 224 870 432	541 098 385	2 084 380 938
购买商品、接受劳务支付的现金	1 401 213 665	858 496 119	358 143 169	1 751 521 104
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 853 460	37 834 958	20 225 383	81 185 099
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	103 569 446	79 373 042	32 689 452	131 757 183
支付其他与经营活动有关的现金	282 634 780	175 343 159	113 084 287	70 196 173
经营活动现金流出小计	1 844 271 351	1 151 047 277	524 142 291	2 034 659 559
经营活动产生的现金流量净额	126 427 628	73 823 155	16 956 094	49 721 380
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	720 947 955	687 894 755	170 184 795	18 961 021
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	896 707	1 023 564	422 094	19 297 348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588 578	579 578	529 578	35 343 645
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	22 953 409	0
投资活动现金流入小计	722 433 241	689 497 897	194 089 877	73 602 013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 388 392	14 285 489	10 073 921	39 625 667
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	746 529 436	698 948 624	176 552 057	42 441 926
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	48 499 952
支付其他与投资活动有关的现金	5 000 000	0	0	871 729
投资活动产生的现金流出小计	768 917 828	713 234 113	186 625 978	131 439 274
投资活动产生的现金流量净额	-46 484 587	-23 736 216	7 463 899	-57 837 261
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	20 000 000	0	0	35 100 000
取得借款收到的现金	1 195 823 848	874 420 699	306 423 849	1 011 575 303
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 215 823 848	874 420 699	306 423 849	1 046 675 303
偿还债务支付的现金	941 333 053	529 899 152	253 899 152	984 231 075
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107 241 034	80 691 185	35 270 701	120 473 061
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15 916 404
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 048 574 087	610 590 337	289 169 853	1 120 620 540
筹资活动产生的现金流量净额	167 249 761	263 830 362	17 253 996	-73 945 238
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-117 552
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	247 192 803	313 917 301	41 673 990	-82 178 671
期初现金及现金等价物余额	224 842 256	224 842 256	201 615 039	283 793 709
期末现金及现金等价物余额	472 035 059	538 759 557	243 289 028	201 615 039
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	56 382 099
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	761 414
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	49 942 561
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	3 538 639
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 143 418
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-80 523 125
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	7 829 203
财务费用	0	0	0	79 697 753
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 990 620
递延所得税资产减少	0	0	0	-5 229 515
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 085 422
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-176 107 960
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	111 029 316
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	5 894 209
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	439 411
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	49 721 380
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0