重庆路桥(600106)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193 515 943	128 238 167	57 629 090	533 994 207
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	216 525 498	183 287 859	54 251 361	9 620 995
经营活动现金流入小计	410 041 442	311 526 026	111 880 451	543 615 202
购买商品、接受劳务支付的现金	124 217 801	70 192 558	33 954 845	170 840 550
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 227 075	12 507 255	9 997 542	19 477 565
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 101 111	18 008 530	10 178 101	36 876 549
支付其他与经营活动有关的现金	8 957 729	9 199 524	3 228 837	47 106 941
经营活动现金流出小计	175 503 715	109 907 867	57 359 325	274 301 606
经营活动产生的现金流量净额	234 537 726	201 618 159	54 521 126	269 313 595
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	93 566 867	90 566 867	2 316 867	109 159 598
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	13 468 385	11 022 163	0	60 905 440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 151 493	0	0	1 408 894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8 964 439	994 997	1 293 452	63 979 230
投资活动现金流入小计	119 151 184	102 584 027	3 610 319	235 453 161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267 159 940	202 925 661	170 749 113	17 954 247
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	14 329 125	8 300 000	0	287 661 167
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	281 489 065	211 225 661	170 749 113	305 615 414
投资活动产生的现金流量净额	-162 337 881	-108 641 635	-167 138 794	-70 162 253
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 120 000 000	1 450 000 000	720 000 000	862 170 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	40 000 000
筹资活动现金流入小计	2 120 000 000	1 450 000 000	720 000 000	902 170 000
偿还债务支付的现金	1 707 620 000	1 290 450 000	660 000 000	773 170 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178 470 294	135 274 071	59 591 477	204 528 332
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 176 717	3 282 028	3 271 875	9 170 367
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 890 267 011	1 429 006 099	722 863 352	986 868 699
筹资活动产生的现金流量净额	229 732 989	20 993 901	-2 863 352	-84 698 699
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	301 932 835	113 970 425	-115 481 020	114 452 643
期初现金及现金等价物余额	232 966 130	232 966 130	232 966 130	118 513 487
期末现金及现金等价物余额	534 898 965	346 936 556	117 485 110	232 966 130
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	66 617 421	0	85 301 749
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 576 854	0	-12 729 453
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 959 571	0	14 504 637
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 523 905	0	9 594 213
长期待摊费用摊销	0	741 129	0	1 512 614
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	12 290 489
固定资产报废损失	0	34 747	0	-276 953
公允价值变动损失	0	-100 436	0	171 363
财务费用	0	85 630 917	0	197 010 470
投资损失（减收益）	0	-37 012 578	0	-42 701 949
递延所得税资产减少	0	2 338 340	0	-3 839 221
递延所得税负债增加	0	2 975 741	0	6 932 904
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-29 163 000	0	-120 169 025
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-51 429 834	0	161 203 965
经营性应付项目的增加（减减少）	0	146 925 382	0	-39 492 207
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	201 618 159	0	269 313 595
货币资金的期末余额	0	346 936 556	0	232 966 130
货币资金的期初余额	0	232 966 130	0	118 513 487
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	113 970 425	0	114 452 643