亚盛集团(600108)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	734 946 644	460 760 449	239 580 323	1 299 177 336
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	9 370 523
收到其他与经营活动有关的现金	50 375 670	46 323 372	40 866 675	96 493 907
经营活动现金流入小计	785 322 314	507 083 821	280 446 998	1 405 041 766
购买商品、接受劳务支付的现金	695 115 379	414 936 555	234 013 383	1 079 393 204
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	54 505 066	35 997 744	17 362 348	92 839 371
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 000 350	1 746 922	1 317 884	27 660 105
支付其他与经营活动有关的现金	78 249 067	71 044 167	21 408 478	125 066 694
经营活动现金流出小计	832 869 863	523 725 388	274 102 094	1 324 959 373
经营活动产生的现金流量净额	-47 547 549	-16 641 567	6 344 904	80 082 393
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	300 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 185	10 185	8 585	262 348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	398 102
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 185	10 185	8 585	960 450
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29 878 962	11 549 365	3 836 169	50 494 412
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 614 650
投资活动产生的现金流出小计	29 878 962	11 549 365	3 836 169	53 109 061
投资活动产生的现金流量净额	-29 868 777	-11 539 180	-3 827 585	-52 148 612
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	300 000
取得借款收到的现金	559 900 000	259 900 000	113 450 000	274 660 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 500 000	1 500 000	0	7 840 000
筹资活动现金流入小计	561 400 000	261 400 000	113 450 000	282 800 000
偿还债务支付的现金	423 522 310	256 757 598	113 424 998	236 757 788
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 741 894	19 782 027	7 548 784	55 355 966
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	18 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	453 264 204	276 539 626	120 973 783	310 613 755
筹资活动产生的现金流量净额	108 135 796	-15 139 626	-7 523 783	-27 813 755
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30 719 471	-43 320 373	-5 006 463	120 027
期初现金及现金等价物余额	99 515 740	99 515 740	99 515 740	99 395 713
期末现金及现金等价物余额	130 235 211	56 195 367	94 509 277	99 515 740
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 514 275	0	48 019 944
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	907 117	0	11 261 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 146 614	0	83 726 295
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	12 860 234	0	25 720 467
长期待摊费用摊销	0	28 643	0	79 459
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	3 802 848
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-205 553	0	954 943
财务费用	0	19 782 027	0	54 658 621
投资损失（减收益）	0	-10 185	0	-1 103 002
递延所得税资产减少	0	-114 628	0	-2 132 562
递延所得税负债增加	0	0	0	-19 058
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	61 700 258	0	-7 403 085
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-64 877 247	0	-12 705 428
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-96 373 122	0	-124 778 724
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-16 641 567	0	80 082 393
货币资金的期末余额	0	56 195 367	0	99 515 740
货币资金的期初余额	0	99 515 740	0	99 395 713
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-43 320 373	0	120 027