亚盛集团(600108)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 982 095 089 587 294 495 2 262 286 618 1 284 350 046
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 641 359 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 28 703 203 9 231 222 272 496 428 36 518 370
经营活动现金流入小计 1 011 439 651 596 525 717 2 534 783 046 1 320 868 416
购买商品、接受劳务支付的现金 855 330 834 495 612 556 1 919 316 537 1 139 089 760
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 119 090 497 62 402 821 296 959 192 174 287 748
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 982 331 3 931 310 11 004 631 6 586 902
支付其他与经营活动有关的现金 34 692 373 24 180 943 141 951 823 49 013 823
经营活动现金流出小计 1 022 096 035 586 127 630 2 369 232 183 1 368 978 233
经营活动产生的现金流量净额 -10 656 384 10 398 087 165 550 863 -48 109 817
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 30 000 2 293 779 2 293 779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 771 169 0 54 266 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 26 000 000 0 62 000 000 0
投资活动现金流入小计 26 771 169 30 000 64 348 044 2 293 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85 199 258 79 599 539 80 756 531 48 004 214
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 58 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 85 199 258 79 599 539 138 756 531 48 004 214
投资活动产生的现金流量净额 85 199 258 79 599 539 138 756 531 48 004 214
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 992 500 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 730 000 000 260 000 000 1 285 630 000 1 072 630 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 500 000 0
筹资活动现金流入小计 1 722 500 000 260 000 000 1 286 130 000 1 072 630 000
偿还债务支付的现金 1 908 270 000 183 630 000 918 500 000 727 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 900 752 37 889 591 159 724 348 139 310 680
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 360 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 024 170 752 221 519 591 1 081 584 348 866 810 680
筹资活动产生的现金流量净额 -301 670 752 38 480 409 204 545 652 205 819 320
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 33 499 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -370 721 725 -30 691 043 295 688 028 111 999 068
期初现金及现金等价物余额 1 289 236 188 1 289 236 188 993 548 159 993 548 159
期末现金及现金等价物余额 918 514 462 1 258 545 145 1 289 236 188 1 105 547 228
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 48 970 246 0 82 597 810 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 235 963 0 34 632 585 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 57 075 194 0 106 857 388 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 38 064 647 0 76 748 060 0
长期待摊费用摊销 8 617 163 0 19 858 730 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 368 468 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -155 120 0 8 197 301 0
财务费用 77 237 494 0 153 003 393 0
投资损失(减收益) 0 0 -2 293 779 0
递延所得税资产减少 2 254 388 0 -4 516 755 0
递延所得税负债增加 -29 820 0 -59 639 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 633 370 0 6 342 936 0
经营性应收项目的减少(减增加) 45 236 627 0 -403 648 282 0
经营性应付项目的增加(减减少) -289 925 441 0 87 462 647 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 399 169 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -10 656 384 0 165 550 863 0
货币资金的期末余额 918 514 462 0 1 289 236 188 0
货币资金的期初余额 1 289 236 188 0 993 548 159 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -370 721 725 0 295 688 028 0