国金证券(600109)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 375 904 947	604 751 322	1 107 343 671	265 878 093
经营活动现金流入小计	5 336 524 500	2 484 601 160	2 211 508 071	1 347 987 245
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	301 149 552	210 964 085	148 552 838	298 918 070
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	290 715 299	236 229 570	220 337 965	423 027 747
支付其他与经营活动有关的现金	210 606 227	409 265 962	251 186 738	1 692 014 717
经营活动现金流出小计	907 753 355	918 575 142	647 688 318	2 508 095 181
经营活动产生的现金流量净额	4 428 771 145	1 566 026 019	1 563 819 753	-1 160 107 935
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	233 240 642	102 850 642	101 891 569	1 315 635 893
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 857 331	2 009 034	441 096	9 412 669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 310	0	0	0
投资活动现金流入小计	236 100 283	104 859 675	102 332 665	1 325 048 562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 183 659	5 535 551	2 706 157	35 370 468
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	282 791 995	182 475 214	50 334 950	66 324 071
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	292 975 654	188 010 765	53 041 107	101 694 539
投资活动产生的现金流量净额	-56 875 372	-83 151 090	49 291 558	1 223 354 023
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	1 350 000
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 350 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	1 350 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60 049 150	60 049 150	0	3 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	60 049 150	60 049 150	0	3 000
筹资活动产生的现金流量净额	-60 049 150	-60 049 150	0	1 347 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 889	-2 860	985	-478 081
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 311 840 734	1 422 822 919	1 613 112 296	64 115 007
期初现金及现金等价物余额	5 457 776 994	5 457 776 994	5 457 776 994	5 393 661 987
期末现金及现金等价物余额	9 769 617 728	6 880 599 914	7 070 889 290	5 457 776 994
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	202 566 654	0	756 229 467
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 758	0	54 177
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 257 248	0	7 027 190
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	2 174 918	0	3 734 570
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	23 792	0	58 261
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	14 361 006	0	59 747 530
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-77 644 194	0	-735 976 945
递延所得税资产减少	0	152 478	0	4 823 815
递延所得税负债增加	0	-3 590 252	0	-14 936 883
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 274 732 501	0	-1 204 772 319
经营性应付项目的增加（减减少）	0	145 724 561	0	-40 252 518
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 566 026 019	0	-1 160 107 935
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 422 822 919	0	64 115 007