中科英华(600110)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	408 011 925	289 351 212	120 037 896	1 001 179 331
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	127 652	0	0	642 280
收到其他与经营活动有关的现金	41 999 278	15 266 341	44 191 825	183 238 060
经营活动现金流入小计	450 138 854	304 617 553	164 229 721	1 185 059 672
购买商品、接受劳务支付的现金	269 576 136	216 217 409	71 621 453	727 676 356
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 816 820	26 735 029	14 573 094	53 698 943
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 638 659	20 579 709	9 797 893	151 827 559
支付其他与经营活动有关的现金	48 510 542	37 908 607	9 158 166	82 910 096
经营活动现金流出小计	396 542 157	301 440 755	105 150 606	1 016 112 953
经营活动产生的现金流量净额	53 596 698	3 176 799	59 079 115	168 946 718
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	14 670 804	14 674 133	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784 120	493 681	29 681	1 828 844
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	172 510 825
收到其他与投资活动有关的现金	4 977 103	1 338 176	0	3 700 000
投资活动现金流入小计	26 432 027	16 505 990	29 681	178 039 669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262 634 639	97 081 614	37 245 735	720 523 656
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	166 062 472	56 084 609	0	185 859 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	42 274 551
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	40 000 000
投资活动产生的现金流出小计	428 697 111	153 166 222	37 245 735	988 657 507
投资活动产生的现金流量净额	-402 265 084	-136 660 233	-37 216 053	-810 617 837
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	8 630 000	0	0	446 460 000
取得借款收到的现金	728 266 856	319 730 910	210 184 910	888 563 925
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	736 896 856	319 730 910	210 184 910	1 335 023 925
偿还债务支付的现金	434 500 000	169 500 000	84 500 000	446 380 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 353 220	30 238 915	14 373 478	47 055 569
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 668 441
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	478 853 220	199 738 915	98 873 478	501 104 009
筹资活动产生的现金流量净额	258 043 636	119 991 995	111 311 432	833 919 916
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	115 094	132 099	-372	-1 005 565
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-90 509 657	-13 359 340	133 174 121	191 243 232
期初现金及现金等价物余额	483 491 422	483 491 422	478 968 045	287 724 813
期末现金及现金等价物余额	392 981 766	470 132 083	612 142 166	478 968 045
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 213 760	0	75 851 502
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	83 092	0	7 635 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 310 187	0	59 606 449
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	974 028	0	1 481 383
长期待摊费用摊销	0	0	0	215 686
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	679 540	0	57 299
固定资产报废损失	0	0	0	126 273
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 984 094	0	33 195 945
投资损失（减收益）	0	-2 006 105	0	-27 116 882
递延所得税资产减少	0	61 158	0	2 853 075
递延所得税负债增加	0	0	0	5 328 202
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 014 801	0	-28 920 289
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-52 911 497	0	-65 810 921
经营性应付项目的增加（减减少）	0	31 803 341	0	104 443 419
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 176 799	0	168 946 718
货币资金的期末余额	0	470 132 083	0	478 968 045
货币资金的期初余额	0	483 491 422	0	287 724 813
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-13 359 340	0	191 243 232