包钢稀土(600111)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 769 782 383	1 226 387 269	705 482 255	1 997 826 738
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 065 967	2 920 001	1 825 603	3 639 442
收到其他与经营活动有关的现金	278 040 827	49 730 591	30 654 375	269 996 831
经营活动现金流入小计	2 052 889 177	1 279 037 861	737 962 232	2 271 463 011
购买商品、接受劳务支付的现金	1 635 230 201	656 842 425	370 537 273	1 546 893 751
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	238 292 897	156 375 818	82 023 076	257 524 611
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	283 893 807	213 464 090	145 462 203	380 984 180
支付其他与经营活动有关的现金	114 242 552	98 236 917	37 523 937	290 227 070
经营活动现金流出小计	2 271 659 456	1 124 919 251	635 546 490	2 475 629 612
经营活动产生的现金流量净额	-218 770 280	154 118 610	102 415 742	-204 166 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 500 000	0	0	6 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	308 099	2 244 131	0	4 695 894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 043 500	2 032 000	1 350 800	3 233 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	99 230	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 950 829	4 276 131	1 350 800	13 929 454
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142 529 958	89 964 645	30 757 972	511 081 309
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	600 000	300 000	0	5 336 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39 464 924	39 028 312	0	24 306 434
支付其他与投资活动有关的现金	0	157 199	8 600	1 343 470
投资活动产生的现金流出小计	182 594 882	129 450 156	30 766 572	542 067 213
投资活动产生的现金流量净额	-175 644 053	-125 174 025	-29 415 772	-528 137 759
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	181 208 000	179 604 000	0	71 000 000
取得借款收到的现金	2 501 377 485	2 119 748 000	449 000 000	2 121 241 808
收到其他与筹资活动有关的现金	18 552 255	17 592 215	20 193 653	73 490 033
筹资活动现金流入小计	2 701 137 740	2 316 944 215	469 193 653	2 265 731 841
偿还债务支付的现金	2 105 358 406	1 696 756 556	223 763 288	561 458 722
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96 472 259	66 807 291	27 119 228	93 423 295
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	100 192 533	447 363 435	235 191 304	165 228 989
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 302 023 198	2 210 927 282	486 073 820	820 111 005
筹资活动产生的现金流量净额	399 114 542	106 016 933	-16 880 167	1 445 620 836
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-126
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 700 209	134 961 518	56 119 803	713 316 351
期初现金及现金等价物余额	1 187 402 990	1 187 402 990	1 187 402 990	474 086 639
期末现金及现金等价物余额	1 192 103 199	1 322 364 507	1 243 522 793	1 187 402 990
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-108 940 996	0	229 034 308
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-19 415 494	0	113 117 052
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	60 563 873	0	98 765 684
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 445 013	0	14 951 920
长期待摊费用摊销	0	2 233 984	0	7 971 023
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 439 988	0	15 877 896
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-60 480	0	76 530
财务费用	0	60 563 873	0	92 774 945
投资损失（减收益）	0	3 129 523	0	574 683
递延所得税资产减少	0	0	0	-10 655 928
递延所得税负债增加	0	0	0	539 316
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-509 474 467	0	-58 047 523
经营性应收项目的减少（减增加）	0	558 010 591	0	-782 759 353
经营性应付项目的增加（减减少）	0	102 503 178	0	73 612 846
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	154 118 610	0	-204 166 600
货币资金的期末余额	0	1 322 364 507	0	1 187 402 990
货币资金的期初余额	0	1 187 402 990	0	474 086 639
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	134 961 518	0	713 316 351