东睦股份(600114)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 729 966 025 367 245 419 1 355 194 873 1 053 384 345
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 695 579 4 176 481 9 185 235 6 655 604
收到其他与经营活动有关的现金 58 244 808 28 216 066 85 099 433 49 048 084
经营活动现金流入小计 798 906 411 399 637 966 1 449 479 541 1 109 088 033
购买商品、接受劳务支付的现金 344 274 165 155 446 029 513 082 143 465 013 750
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 189 681 585 99 866 761 384 823 614 291 561 100
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 124 330 36 547 157 158 408 791 133 698 597
支付其他与经营活动有关的现金 49 089 775 24 269 713 116 606 484 92 480 031
经营活动现金流出小计 640 169 855 316 129 660 1 172 921 032 982 753 478
经营活动产生的现金流量净额 158 736 557 83 508 307 276 558 509 126 334 555
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 6 499 232 6 494 856
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 4 512 098 4 024 218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201 088 936 776 056 7 545 575 2 129 045
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 352 100 000 333 126 302
投资活动现金流入小计 201 088 936 776 056 370 656 906 345 774 421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 914 698 37 147 469 262 189 231 182 250 399
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 991 064 991 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 183 200 000 180 000 000
投资活动产生的现金流出小计 67 914 698 37 147 469 446 380 295 363 241 579
投资活动产生的现金流量净额 67 914 698 37 147 469 446 380 295 363 241 579
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 6 250 000 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 6 250 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262 093 307 3 750 000 260 208 435 262 541 057
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 168 383 883 18 392 046 23 974 362 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 430 477 190 22 142 046 284 182 798 262 541 057
筹资活动产生的现金流量净额 -420 477 190 -12 142 046 -277 932 798 -262 541 057
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -272 715 -839 696 398 022 -1 234 955
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -128 839 110 34 155 152 -76 699 656 -154 908 614
期初现金及现金等价物余额 292 827 460 292 827 460 369 527 116 369 527 116
期末现金及现金等价物余额 163 988 350 326 982 613 292 827 460 214 618 502
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 63 527 830 0 346 912 206 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 133 383 0 1 858 029 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 73 966 803 0 129 535 744 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 978 618 0 9 642 511 0
长期待摊费用摊销 6 816 212 0 14 329 509 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -29 622 0 2 196 755 0
固定资产报废损失 100 658 0 2 981 678 0
公允价值变动损失 0 0 -2 624 172 0
财务费用 2 228 892 0 -418 206 0
投资损失(减收益) -113 685 0 -86 147 658 0
递延所得税资产减少 2 759 425 0 -4 086 745 0
递延所得税负债增加 -465 873 0 -2 824 120 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 132 619 0 -67 657 578 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 219 180 0 -124 294 054 0
经营性应付项目的增加(减减少) -8 831 166 0 22 859 729 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 9 751 643 0 34 294 882 0
经营活动产生的现金流量净额 158 736 557 0 276 558 509 0
货币资金的期末余额 163 988 350 0 292 827 460 0
货币资金的期初余额 292 827 460 0 369 527 116 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -128 839 110 0 -76 699 656 0