ST东航(600115)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28 904 528 000	17 296 472 000	8 400 215 000	42 704 576 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 504 949 000	921 424 000	832 283 000	533 186 000
经营活动现金流入小计	30 409 477 000	18 217 896 000	9 232 498 000	43 237 762 000
购买商品、接受劳务支付的现金	19 097 616 000	13 094 296 000	6 440 010 000	33 586 459 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 813 150 000	2 574 589 000	1 451 950 000	5 229 455 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 544 542 000	903 667 000	598 435 000	2 306 715 000
支付其他与经营活动有关的现金	857 164 000	316 058 000	167 469 000	732 421 000
经营活动现金流出小计	25 312 472 000	16 888 610 000	8 657 864 000	41 855 050 000
经营活动产生的现金流量净额	5 097 005 000	1 329 286 000	574 634 000	1 382 712 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	36 670 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	2 280 000	29 679 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	837 158 000	820 499 000	2 079 000	1 856 358 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	100 600 000	52 937 000	12 744 000	90 635 000
投资活动现金流入小计	937 758 000	873 436 000	17 103 000	2 013 342 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 812 240 000	2 683 646 000	1 162 722 000	2 524 039 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	384 186 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 535 266 000	1 349 894 000	0	824 732 000
投资活动产生的现金流出小计	6 347 506 000	4 033 540 000	1 162 722 000	3 732 957 000
投资活动产生的现金流量净额	-5 409 748 000	-3 160 104 000	-1 145 619 000	-1 719 615 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 985 138 000	6 985 138 000	0	0
取得借款收到的现金	29 296 136 000	23 319 016 000	8 086 018 000	30 151 372 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 042 943 000	4 057 023 000	202 884 000	6 157 740 000
筹资活动现金流入小计	42 324 217 000	34 361 177 000	8 288 902 000	36 309 112 000
偿还债务支付的现金	35 127 112 000	25 811 259 000	7 211 850 000	23 909 316 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 784 846 000	1 302 835 000	671 549 000	2 794 680 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 048 922 000	5 073 888 000	959 518 000	7 429 353 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	43 960 880 000	32 187 982 000	8 842 917 000	34 133 349 000
筹资活动产生的现金流量净额	-1 636 663 000	2 173 195 000	-554 015 000	2 175 763 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 576 000	3 576 000	-11 206 000	-43 094 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 945 830 000	345 953 000	-1 136 206 000	1 795 766 000
期初现金及现金等价物余额	3 451 010 000	3 451 010 000	3 451 010 000	1 655 244 000
期末现金及现金等价物余额	1 505 180 000	3 796 963 000	2 314 804 000	3 451 010 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	590 253 000	0	0
净利润	0	1 205 748 000	0	-14 045 903 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	45 715 000	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 423 103 000	0	4 393 877 000
无形资产及其他资产摊销	0	71 771 000	0	145 060 000
长期待摊费用摊销	0	99 720 000	0	172 335 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 635 000	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-2 814 071 000	0	6 400 992 000
财务费用	0	1 005 345 000	0	267 882 000
投资损失（减收益）	0	29 227 000	0	-105 837 000
递延所得税资产减少	0	-16 101 000	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 793 000	0	-59 771 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-289 895 000	0	999 129 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-362 118 000	0	1 498 102 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 716 846 000
经营活动产生的现金流量净额	0	1 329 286 000	0	1 382 712 000
货币资金的期末余额	0	3 796 963 000	0	3 451 010 000
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	3 451 010 000	0	1 655 244 000
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	345 953 000	0	1 795 766 000