中国卫星(600118)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	389 993 435	292 994 911	154 835 886	1 636 939 007
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	58 205	58 205	2 086	1 926 475
收到其他与经营活动有关的现金	19 997 568	6 966 035	3 960 092	37 903 312
经营活动现金流入小计	410 049 207	300 019 151	158 798 064	1 676 768 794
购买商品、接受劳务支付的现金	540 153 596	367 067 775	114 015 290	955 170 986
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	140 023 346	97 168 795	49 757 698	149 313 132
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 041 378	15 517 930	7 004 614	55 396 084
支付其他与经营活动有关的现金	55 628 376	39 046 813	17 022 205	93 132 559
经营活动现金流出小计	762 846 697	518 801 313	187 799 806	1 253 012 761
经营活动产生的现金流量净额	-352 797 489	-218 782 162	-29 001 742	423 756 033
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178 414	53 211	42 101	103 845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7 324 597
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	178 414	53 211	42 101	7 428 443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72 216 467	55 663 867	39 450 728	189 499 920
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 548 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	656 300	656 300	656 300	570 150 680
支付其他与投资活动有关的现金	3 233	3 233	0	979 800
投资活动产生的现金流出小计	74 423 999	56 323 400	40 107 028	760 630 400
投资活动产生的现金流量净额	-74 245 585	-56 270 189	-40 064 927	-753 201 958
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
取得借款收到的现金	54 000 000	52 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	54 000 000	52 000 000	0	10 000 000
偿还债务支付的现金	259 754	170 907	84 629	9 325 443
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 098 314	30 537 820	22 859	27 047 818
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 516 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 358 068	30 708 727	107 488	37 889 961
筹资活动产生的现金流量净额	21 641 932	21 291 273	-107 488	-27 889 961
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	43 248	-2 045	-70 730	-129 004
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-405 357 894	-253 763 123	-69 244 887	-357 464 890
期初现金及现金等价物余额	1 556 711 304	1 556 711 304	1 556 711 304	1 913 269 907
期末现金及现金等价物余额	1 151 353 410	1 302 948 181	1 487 466 417	1 555 805 017
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	72 831 966	0	180 746 959
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 037 801	0	3 769 753
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	9 378 538	0	17 967 940
无形资产及其他资产摊销	0	6 858 002	0	13 169 758
长期待摊费用摊销	0	179 418	0	651 955
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-29 320	0	-140 666
固定资产报废损失	0	0	0	344 017
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	321 674	0	589 163
投资损失（减收益）	0	0	0	1 097 799
递延所得税资产减少	0	-158 371	0	-437 621
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 883 182	0	188 701 854
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-385 820 105	0	128 692 057
经营性应付项目的增加（减减少）	0	147 501 418	0	-111 396 935
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-218 782 162	0	423 756 033
货币资金的期末余额	0	1 302 948 181	0	1 555 805 017
货币资金的期初余额	0	1 556 711 304	0	1 913 269 907
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-253 763 123	0	-357 464 890