长江投资(600119)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	514 979 384	378 495 782	197 147 146	1 003 047 373
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	311 640	4 532	160 994	2 780 735
收到其他与经营活动有关的现金	96 886 063	34 022 910	18 547 457	41 376 939
经营活动现金流入小计	612 177 087	412 523 223	215 855 597	1 047 205 047
购买商品、接受劳务支付的现金	407 244 924	285 645 347	166 465 220	867 497 385
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 392 818	51 082 912	20 783 283	67 634 147
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 963 098	15 661 661	5 580 647	27 688 616
支付其他与经营活动有关的现金	85 567 876	36 790 730	27 525 038	112 122 320
经营活动现金流出小计	578 168 716	389 180 651	220 354 189	1 074 942 468
经营活动产生的现金流量净额	34 008 371	23 342 573	-4 498 591	-27 737 420
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13 540 800	13 540 800	0	59 334
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 138 125	1 019 063	1 019 063	2 314 635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69 267 037	33 978 915	84 000	20 902 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172 325 000	0	0	81 160 678
收到其他与投资活动有关的现金	0	47 800 000	0	0
投资活动现金流入小计	257 270 962	96 338 777	1 103 063	104 436 826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 819 866	39 470 155	25 479 469	146 863 676
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	9 925 343	14 999 380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	36 459 884	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	106 279 750	39 470 155	35 404 812	161 863 056
投资活动产生的现金流量净额	150 991 212	56 868 622	-34 301 750	-57 426 230
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	184 000 000	184 000 000	184 000 000	0
取得借款收到的现金	446 000 000	316 000 000	186 000 000	411 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 800 000
筹资活动现金流入小计	630 000 000	500 000 000	370 000 000	414 400 000
偿还债务支付的现金	665 200 000	350 200 000	196 000 000	276 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 207 797	19 966 668	6 637 678	32 793 236
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 250 000	8 250 000	8 250 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	695 657 797	378 416 668	210 887 678	308 993 236
筹资活动产生的现金流量净额	-65 657 797	121 583 332	159 112 322	105 406 764
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 585	-83 957	342 605	-147 210
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	119 351 372	201 710 570	120 654 586	20 095 904
期初现金及现金等价物余额	147 487 802	147 487 802	147 487 802	127 391 899
期末现金及现金等价物余额	266 839 174	349 198 372	268 142 388	147 487 802
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 820 057	0	-7 372 816
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	813 227	0	-93 852
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 086 933	0	22 207 822
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	273 784	0	789 068
长期待摊费用摊销	0	164 479	0	317 853
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	184 050	0	-3 774 987
固定资产报废损失	0	8 115	0	0
公允价值变动损失	0	-577 649	0	577 649
财务费用	0	8 837 990	0	21 544 685
投资损失（减收益）	0	-4 620 592	0	-20 410 650
递延所得税资产减少	0	65 137	0	-1 089 550
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	884 585	0	1 869 147
经营性应收项目的减少（减增加）	0	34 625 231	0	63 143 175
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-28 222 775	0	-105 444 964
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	23 342 573	0	-27 737 420
货币资金的期末余额	0	349 198 372	0	147 487 802
货币资金的期初余额	0	147 487 802	0	127 391 899
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	201 710 570	0	20 095 904