郑州煤电(600121)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 798 667 583 1 278 847 256 5 080 320 119 3 455 480 781
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 20 000 20 000
收到其他与经营活动有关的现金 32 719 293 23 317 052 59 782 355 55 315 870
经营活动现金流入小计 1 831 386 876 1 302 164 308 5 140 122 474 3 510 816 651
购买商品、接受劳务支付的现金 945 336 132 720 159 794 2 032 618 157 1 492 057 282
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 860 595 509 369 638 939 1 404 272 732 1 078 449 591
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 303 028 074 167 651 664 817 926 510 618 609 549
支付其他与经营活动有关的现金 27 523 476 18 467 469 145 571 173 93 626 050
经营活动现金流出小计 2 136 483 191 1 275 917 867 4 400 388 572 3 282 742 472
经营活动产生的现金流量净额 -305 096 315 26 246 441 739 733 902 228 074 179
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 317 145 0 703 238 798 238
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 95 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 766 418 0 2 794 925 2 776 425
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 083 563 0 3 593 163 3 574 663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 612 990 584 579 26 898 842 710 188
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 254 253 34 174 278 960 278 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 867 243 618 754 27 177 801 989 147
投资活动产生的现金流量净额 867 243 618 754 27 177 801 989 147
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 025 000 000 1 375 000 000 2 211 000 000 1 161 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 035 883 000 855 883 000 3 815 000 000 2 855 000 000
筹资活动现金流入小计 3 060 883 000 2 230 883 000 6 026 000 000 4 016 000 000
偿还债务支付的现金 1 010 000 000 640 000 000 3 480 500 000 2 545 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202 442 824 136 396 816 352 055 567 284 751 283
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 922 326 053 1 407 084 718 2 351 427 814 1 301 308 093
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 134 768 877 2 183 481 534 6 183 983 381 4 131 559 376
筹资活动产生的现金流量净额 -73 885 877 47 401 466 -157 983 381 -115 559 376
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -378 765 872 73 029 153 558 165 882 115 100 318
期初现金及现金等价物余额 1 556 109 297 1 556 109 297 997 943 414 997 943 414
期末现金及现金等价物余额 1 177 343 425 1 629 138 449 1 556 109 297 1 113 043 732
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 92 056 972 0 390 274 258 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 799 963 0 116 423 797 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 192 089 993 0 392 640 272 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 494 465 0 32 698 108 0
长期待摊费用摊销 1 373 551 0 2 747 102 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 708 478 0 -1 762 060 0
固定资产报废损失 1 532 0 6 373 161 0
公允价值变动损失 -39 391 0 13 037 0
财务费用 117 754 341 0 298 391 166 0
投资损失(减收益) -128 952 0 -476 628 0
递延所得税资产减少 0 0 -26 274 136 0
递延所得税负债增加 9 848 0 -3 259 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -34 636 787 0 67 269 040 0
经营性应收项目的减少(减增加) -232 765 764 0 -208 218 615 0
经营性应付项目的增加(减减少) -450 214 638 0 -330 361 343 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -305 096 315 0 739 733 902 0
货币资金的期末余额 1 177 343 425 0 1 556 109 297 0
货币资金的期初余额 1 556 109 297 0 997 943 414 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -378 765 872 0 558 165 882 0