郑州煤电(600121)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 798 667 583	1 278 847 256	5 080 320 119	3 455 480 781
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	20 000	20 000
收到其他与经营活动有关的现金	32 719 293	23 317 052	59 782 355	55 315 870
经营活动现金流入小计	1 831 386 876	1 302 164 308	5 140 122 474	3 510 816 651
购买商品、接受劳务支付的现金	945 336 132	720 159 794	2 032 618 157	1 492 057 282
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	860 595 509	369 638 939	1 404 272 732	1 078 449 591
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	303 028 074	167 651 664	817 926 510	618 609 549
支付其他与经营活动有关的现金	27 523 476	18 467 469	145 571 173	93 626 050
经营活动现金流出小计	2 136 483 191	1 275 917 867	4 400 388 572	3 282 742 472
经营活动产生的现金流量净额	-305 096 315	26 246 441	739 733 902	228 074 179
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	317 145	0	703 238	798 238
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	95 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766 418	0	2 794 925	2 776 425
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 083 563	0	3 593 163	3 574 663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612 990	584 579	26 898 842	710 188
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	254 253	34 174	278 960	278 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	867 243	618 754	27 177 801	989 147
投资活动产生的现金流量净额	867 243	618 754	27 177 801	989 147
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 025 000 000	1 375 000 000	2 211 000 000	1 161 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 035 883 000	855 883 000	3 815 000 000	2 855 000 000
筹资活动现金流入小计	3 060 883 000	2 230 883 000	6 026 000 000	4 016 000 000
偿还债务支付的现金	1 010 000 000	640 000 000	3 480 500 000	2 545 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202 442 824	136 396 816	352 055 567	284 751 283
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 922 326 053	1 407 084 718	2 351 427 814	1 301 308 093
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 134 768 877	2 183 481 534	6 183 983 381	4 131 559 376
筹资活动产生的现金流量净额	-73 885 877	47 401 466	-157 983 381	-115 559 376
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-378 765 872	73 029 153	558 165 882	115 100 318
期初现金及现金等价物余额	1 556 109 297	1 556 109 297	997 943 414	997 943 414
期末现金及现金等价物余额	1 177 343 425	1 629 138 449	1 556 109 297	1 113 043 732
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	92 056 972	0	390 274 258	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	-5 799 963	0	116 423 797	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192 089 993	0	392 640 272	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	14 494 465	0	32 698 108	0
长期待摊费用摊销	1 373 551	0	2 747 102	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	708 478	0	-1 762 060	0
固定资产报废损失	1 532	0	6 373 161	0
公允价值变动损失	-39 391	0	13 037	0
财务费用	117 754 341	0	298 391 166	0
投资损失（减收益）	-128 952	0	-476 628	0
递延所得税资产减少	0	0	-26 274 136	0
递延所得税负债增加	9 848	0	-3 259	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-34 636 787	0	67 269 040	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-232 765 764	0	-208 218 615	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-450 214 638	0	-330 361 343	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-305 096 315	0	739 733 902	0
货币资金的期末余额	1 177 343 425	0	1 556 109 297	0
货币资金的期初余额	1 556 109 297	0	997 943 414	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-378 765 872	0	558 165 882	0