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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 798 667 583 | 1 278 847 256 | 5 080 320 119 | 3 455 480 781 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32 719 293 | 23 317 052 | 59 782 355 | 55 315 870 |
经营活动现金流入小计 | 1 831 386 876 | 1 302 164 308 | 5 140 122 474 | 3 510 816 651 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 945 336 132 | 720 159 794 | 2 032 618 157 | 1 492 057 282 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 860 595 509 | 369 638 939 | 1 404 272 732 | 1 078 449 591 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 303 028 074 | 167 651 664 | 817 926 510 | 618 609 549 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 523 476 | 18 467 469 | 145 571 173 | 93 626 050 |
经营活动现金流出小计 | 2 136 483 191 | 1 275 917 867 | 4 400 388 572 | 3 282 742 472 |
经营活动产生的现金流量净额 | -305 096 315 | 26 246 441 | 739 733 902 | 228 074 179 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 317 145 | 0 | 703 238 | 798 238 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 95 000 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 766 418 | 0 | 2 794 925 | 2 776 425 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1 083 563 | 0 | 3 593 163 | 3 574 663 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612 990 | 584 579 | 26 898 842 | 710 188 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 254 253 | 34 174 | 278 960 | 278 960 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 867 243 | 618 754 | 27 177 801 | 989 147 |
投资活动产生的现金流量净额 | 867 243 | 618 754 | 27 177 801 | 989 147 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 2 025 000 000 | 1 375 000 000 | 2 211 000 000 | 1 161 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 035 883 000 | 855 883 000 | 3 815 000 000 | 2 855 000 000 |
筹资活动现金流入小计 | 3 060 883 000 | 2 230 883 000 | 6 026 000 000 | 4 016 000 000 |
偿还债务支付的现金 | 1 010 000 000 | 640 000 000 | 3 480 500 000 | 2 545 500 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202 442 824 | 136 396 816 | 352 055 567 | 284 751 283 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 922 326 053 | 1 407 084 718 | 2 351 427 814 | 1 301 308 093 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3 134 768 877 | 2 183 481 534 | 6 183 983 381 | 4 131 559 376 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73 885 877 | 47 401 466 | -157 983 381 | -115 559 376 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -378 765 872 | 73 029 153 | 558 165 882 | 115 100 318 |
期初现金及现金等价物余额 | 1 556 109 297 | 1 556 109 297 | 997 943 414 | 997 943 414 |
期末现金及现金等价物余额 | 1 177 343 425 | 1 629 138 449 | 1 556 109 297 | 1 113 043 732 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 92 056 972 | 0 | 390 274 258 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | -5 799 963 | 0 | 116 423 797 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192 089 993 | 0 | 392 640 272 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 14 494 465 | 0 | 32 698 108 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 1 373 551 | 0 | 2 747 102 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 708 478 | 0 | -1 762 060 | 0 |
固定资产报废损失 | 1 532 | 0 | 6 373 161 | 0 |
公允价值变动损失 | -39 391 | 0 | 13 037 | 0 |
财务费用 | 117 754 341 | 0 | 298 391 166 | 0 |
投资损失(减收益) | -128 952 | 0 | -476 628 | 0 |
递延所得税资产减少 | 0 | 0 | -26 274 136 | 0 |
递延所得税负债增加 | 9 848 | 0 | -3 259 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -34 636 787 | 0 | 67 269 040 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -232 765 764 | 0 | -208 218 615 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -450 214 638 | 0 | -330 361 343 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -305 096 315 | 0 | 739 733 902 | 0 |
货币资金的期末余额 | 1 177 343 425 | 0 | 1 556 109 297 | 0 |
货币资金的期初余额 | 1 556 109 297 | 0 | 997 943 414 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -378 765 872 | 0 | 558 165 882 | 0 |