宏图高科(600122)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 361 136 852	5 634 456 742	3 158 206 307	9 418 631 321
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 700 487	2 814 557	1 281 702	171 705
收到其他与经营活动有关的现金	991 463 268	779 743 917	367 676 558	1 228 562 774
经营活动现金流入小计	10 359 300 608	6 417 015 217	3 527 164 568	10 647 365 800
购买商品、接受劳务支付的现金	9 130 730 839	5 557 890 886	2 979 305 453	8 919 837 063
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	190 733 180	137 772 283	68 374 763	191 951 974
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	149 849 172	109 208 533	52 038 970	156 218 390
支付其他与经营活动有关的现金	1 074 242 285	572 351 339	353 837 114	1 304 967 690
经营活动现金流出小计	10 545 555 475	6 377 223 042	3 453 556 299	10 572 975 117
经营活动产生的现金流量净额	-186 254 868	39 792 175	73 608 269	74 390 683
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	308 506	322 102	91 305	7 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 300 991	39 605	0	7 338 372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349 488	243 210	310	75 228 270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72 720 993	72 720 993	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	60 000 000
投资活动现金流入小计	80 679 979	73 325 911	91 615	149 766 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 501 573	12 354 062	1 059 801	10 740 406
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	206 083 695	206 083 695	0	33 437 892
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19 171 240
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	226 585 268	218 437 756	1 059 801	63 349 538
投资活动产生的现金流量净额	-145 905 288	-145 111 845	-968 186	86 417 105
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	303 430 070	303 430 070	303 430 070	0
取得借款收到的现金	2 493 824 713	1 659 803 073	639 814 743	2 233 239 938
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 797 254 783	1 963 233 143	943 244 812	2 233 239 938
偿还债务支付的现金	1 686 380 480	1 111 893 984	367 685 771	2 147 700 799
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81 825 495	53 909 020	23 367 141	111 807 056
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 467 253	2 240 068	862 882	1 896 228
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 770 673 228	1 168 043 071	391 915 793	2 261 404 083
筹资活动产生的现金流量净额	1 026 581 556	795 190 072	551 329 019	-28 164 144
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-27 268	-20 247	-10 697	-2 603 446
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	694 394 132	689 850 155	623 958 404	130 040 198
期初现金及现金等价物余额	1 264 399 761	1 264 399 761	1 264 399 761	998 498 309
期末现金及现金等价物余额	1 958 793 894	1 954 249 916	1 888 358 165	1 128 538 507
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	42 640 616	0	193 929 101
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	297 523	0	7 583 922
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	21 825 308	0	42 367 249
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	864 294	0	1 853 680
长期待摊费用摊销	0	10 446 988	0	6 332 466
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	100 060	0	-74 161 492
固定资产报废损失	0	1 143	0	0
公允价值变动损失	0	-90 124	0	712 774
财务费用	0	55 610 541	0	111 807 056
投资损失（减收益）	0	-1 140 317	0	-40 863 174
递延所得税资产减少	0	272 354	0	146 516
递延所得税负债增加	0	0	0	-44 080
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-71 692 051	0	-209 891 390
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-57 307 795	0	25 829 428
经营性应付项目的增加（减减少）	0	37 963 635	0	8 788 628
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 792 175	0	74 390 683
货币资金的期末余额	0	1 954 249 916	0	1 128 538 507
货币资金的期初余额	0	1 264 399 761	0	998 498 309
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	689 850 155	0	130 040 198