兰花科创(600123)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 199 395 302	2 675 901 348	1 386 961 889	5 544 388 406
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	150 076 249	90 603 749	48 090 215	174 702 680
经营活动现金流入小计	4 349 471 551	2 766 505 097	1 435 052 104	5 719 091 085
购买商品、接受劳务支付的现金	1 588 018 991	923 524 789	466 075 419	2 252 547 497
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	546 215 286	357 224 810	166 617 819	734 001 304
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	953 942 146	692 973 137	288 018 884	837 471 218
支付其他与经营活动有关的现金	407 519 836	157 735 017	37 795 223	309 866 640
经营活动现金流出小计	3 495 696 258	2 131 457 753	958 507 345	4 133 886 660
经营活动产生的现金流量净额	853 775 293	635 047 344	476 544 759	1 585 204 425
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	108 000 000	108 000 000	0	8 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 245 820	293 820	292 000	715 526
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	285 405	256 617	157 856	0
投资活动现金流入小计	109 531 225	108 550 437	449 856	10 723 745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347 316 113	211 565 990	129 086 047	799 310 853
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	389 600 000	0	16 000 000	13 525 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	13 865 329	0	970 603 426
支付其他与投资活动有关的现金	420 583	222 075	43 176	0
投资活动产生的现金流出小计	737 336 695	225 653 394	145 129 223	1 783 439 279
投资活动产生的现金流量净额	-627 805 470	-117 102 957	-144 679 367	-1 772 715 533
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	50 000 000	50 000 000	0	46 000 000
取得借款收到的现金	1 159 400 000	555 000 000	375 000 000	658 180 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 205 000	1 100 000	1 104 778	0
筹资活动现金流入小计	1 212 605 000	606 100 000	376 104 778	704 180 000
偿还债务支付的现金	485 500 000	338 500 000	260 000 000	530 270 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432 996 755	402 716 485	33 370 330	277 531 584
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 500 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	920 996 755	741 216 485	293 370 330	807 801 584
筹资活动产生的现金流量净额	291 608 245	-135 116 485	82 734 448	-103 621 584
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	517 578 068	382 827 902	414 599 840	-291 132 691
期初现金及现金等价物余额	834 863 986	834 863 986	834 863 986	1 125 996 678
期末现金及现金等价物余额	1 355 008 725	1 212 823 757	1 244 595 695	834 863 986
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	678 833 032	0	1 376 668 641
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 091 075	0	78 396 947
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	241 984 736	0	362 623 507
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 384 649	0	9 300 514
长期待摊费用摊销	0	3 066 353	0	4 737 163
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-124 148	0	-14 528 659
固定资产报废损失	0	13 544	0	35 503 069
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	71 954 667	0	110 104 145
投资损失（减收益）	0	-304 168 496	0	-290 566 759
递延所得税资产减少	0	8 612 385	0	-17 117 652
递延所得税负债增加	0	10 218 970	0	40 906 901
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	48 327 037	0	-286 363 038
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-276 812 416	0	685 241 280
经营性应付项目的增加（减减少）	0	159 848 105	0	-509 701 632
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	635 047 344	0	1 585 204 425
货币资金的期末余额	0	1 212 823 757	0	834 863 986
货币资金的期初余额	0	834 863 986	0	1 125 996 678
现金等价物的期末余额	0	4 868 131	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	382 827 902	0	-291 132 691