铁龙物流(600125)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 167 427 603 13 276 431 440 10 445 820 630 6 465 742 708
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 30 544 910 434 188 220 262 138 478 184 256 544
经营活动现金流入小计 3 197 972 513 13 710 619 660 10 707 959 108 6 649 999 252
购买商品、接受劳务支付的现金 2 977 547 182 11 925 693 568 9 134 727 005 5 617 980 399
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 666 977 384 039 423 240 454 745 160 570 215
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 790 198 299 593 901 200 151 927 144 806 912
支付其他与经营活动有关的现金 80 269 873 254 270 677 96 764 269 78 240 483
经营活动现金流出小计 3 217 274 230 12 863 597 568 9 672 097 946 6 001 598 009
经营活动产生的现金流量净额 -19 301 717 847 022 092 1 035 861 162 648 401 243
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 924 904 24 568 431 19 753 410 13 707 342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 986 019 161 007 150 577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 11 500 000 11 500 000 11 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 433 000 000 2 482 000 000 1 832 000 000 1 132 000 000
投资活动现金流入小计 434 924 934 2 519 054 450 1 863 414 417 1 157 357 918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 908 628 836 255 304 497 742 858 307 861 935
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 400 000 000 2 350 000 000 1 950 044 887 1 400 000 000
投资活动产生的现金流出小计 518 908 628 3 186 255 304 2 447 787 745 1 707 861 935
投资活动产生的现金流量净额 518 908 628 3 186 255 304 2 447 787 745 1 707 861 935
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 746 250 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 3 332 000 3 332 000 3 332 000
取得借款收到的现金 0 730 000 000 630 000 000 380 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 1 479 582 000 633 332 000 383 332 000
偿还债务支付的现金 230 000 000 1 060 000 000 260 000 000 150 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 765 849 134 407 986 89 974 825 82 662 270
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 370 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 234 765 849 1 194 777 986 349 974 825 232 662 270
筹资活动产生的现金流量净额 -234 765 849 284 804 014 283 357 175 150 669 730
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -261 741 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -338 313 001 464 625 252 734 845 009 248 566 956
期初现金及现金等价物余额 1 119 732 606 655 107 354 655 107 354 655 107 354
期末现金及现金等价物余额 781 419 606 1 119 732 606 1 389 952 363 903 674 310
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 508 802 514 0 276 884 735
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 177 498 0 4 622 360
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 259 856 560 0 122 060 654
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 241 268 0 6 198 029
长期待摊费用摊销 0 2 101 885 0 1 021 788
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -523 624 0 -104 837
固定资产报废损失 0 48 414 0 94 714
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 47 910 660 0 21 813 468
投资损失(减收益) 0 -24 633 410 0 -13 864 638
递延所得税资产减少 0 -6 467 599 0 -1 513 993
递延所得税负债增加 0 -60 894 0 53 954
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 452 510 670 0 627 029 448
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -47 245 143 0 4 372 357
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -364 696 707 0 -400 266 796
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 847 022 092 0 648 401 243
货币资金的期末余额 0 1 119 732 606 0 903 674 310
货币资金的期初余额 0 655 107 354 0 655 107 354
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 464 625 252 0 248 566 956