铁龙物流(600125)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 197 873 101	630 506 511	246 531 407	1 216 608 627
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	159 897	0	0	300 831
收到其他与经营活动有关的现金	49 877 352	45 454 159	41 909 766	22 240 884
经营活动现金流入小计	1 247 910 350	675 960 670	288 441 173	1 239 150 342
购买商品、接受劳务支付的现金	472 005 073	256 282 441	153 947 202	664 529 579
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	82 224 133	43 889 128	24 062 458	114 176 159
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	125 595 608	77 592 809	33 896 497	164 615 683
支付其他与经营活动有关的现金	41 211 431	27 556 587	3 293 903	25 703 690
经营活动现金流出小计	721 036 244	405 320 965	215 200 061	969 025 111
经营活动产生的现金流量净额	526 874 105	270 639 705	73 241 113	270 125 230
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 375 068	911 524	911 524	1 865 747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 329 700	275 000	115 000	1 520 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 964 290	8 684 888	7 449 505	8 443 839
投资活动现金流入小计	18 669 058	9 871 413	8 476 029	11 830 515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131 242 912	51 494 321	23 018 870	313 105 253
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	131 242 912	51 494 321	23 018 870	323 205 253
投资活动产生的现金流量净额	-112 573 855	-41 622 908	-14 542 841	-311 374 737
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
取得借款收到的现金	0	0	0	140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 900 000	4 900 000	4 900 000	140 000 000
偿还债务支付的现金	40 000 000	40 000 000	40 000 000	440 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61 077 786	60 927 786	468 950	19 043 122
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 298 373
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	101 077 786	100 927 786	40 468 950	461 341 495
筹资活动产生的现金流量净额	-96 177 786	-96 027 786	-35 568 950	-321 341 495
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	318 122 465	132 989 011	23 129 322	-362 591 002
期初现金及现金等价物余额	552 621 549	552 621 549	552 621 549	915 212 551
期末现金及现金等价物余额	870 744 014	685 610 560	575 750 871	552 621 549
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	181 958 693	0	295 392 400
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 513 762	0	742 629
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	83 019 318	0	158 252 985
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 132 151	0	2 178 875
长期待摊费用摊销	0	90 651	0	204 066
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	15 274 974	0	1 766 792
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-2 061 938	0	8 353 083
投资损失（减收益）	0	-2 518 614	0	-3 520 485
递延所得税资产减少	0	-863 174	0	6 130 630
递延所得税负债增加	0	16 089	0	246 066
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 222 955	0	110 011 362
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-52 517 758	0	-61 027 867
经营性应付项目的增加（减减少）	0	21 372 598	0	-248 605 306
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	270 639 705	0	270 125 230
货币资金的期末余额	0	685 610 560	0	552 621 549
货币资金的期初余额	0	552 621 549	0	915 212 551
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	132 989 011	0	-362 591 002