金健米业(600127)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 199 112 332 1 088 721 801 3 504 521 386 2 379 310 497
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 857 685 540 661 2 029 184 1 180 315
收到其他与经营活动有关的现金 171 349 758 163 982 808 95 838 265 45 888 951
经营活动现金流入小计 2 371 319 775 1 253 245 270 3 602 388 835 2 426 379 762
购买商品、接受劳务支付的现金 1 945 992 078 948 614 942 3 148 578 104 1 997 108 644
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 979 357 37 432 902 118 590 024 92 133 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 291 717 14 646 951 49 489 465 40 108 909
支付其他与经营活动有关的现金 111 881 736 66 188 743 286 989 738 184 766 522
经营活动现金流出小计 2 145 144 888 1 066 883 536 3 603 647 330 2 314 117 237
经营活动产生的现金流量净额 226 174 887 186 361 733 -1 258 496 112 262 526
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131 673 500 205 453 120 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 317 673 981 209 0 0
投资活动现金流入小计 4 449 345 981 710 205 453 120 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 945 527 15 360 557 121 419 709 79 125 772
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 000 000 3 000 000 2 000 000 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 092 342 8 092 343 500 000 0
投资活动产生的现金流出小计 33 037 870 26 452 900 123 919 709 79 625 772
投资活动产生的现金流量净额 33 037 870 26 452 900 123 919 709 79 625 772
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 31 360 000 31 360 000
取得借款收到的现金 453 959 030 158 300 000 814 440 970 648 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 123 669 177 50 000 000 205 450 254 131 523 476
筹资活动现金流入小计 577 628 207 208 300 000 1 051 251 224 811 383 476
偿还债务支付的现金 509 934 485 132 572 085 659 716 425 638 275 455
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 305 269 10 285 276 35 348 062 24 157 022
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 163 280 786 87 092 844 191 714 820 122 245 327
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 694 520 539 229 950 205 886 779 306 784 677 804
筹资活动产生的现金流量净额 -116 892 332 -21 650 205 164 471 917 26 705 672
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 072 5 123 349 523 482 366
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 80 695 103 139 245 462 39 848 690 59 944 791
期初现金及现金等价物余额 203 369 553 203 369 553 163 520 863 163 520 863
期末现金及现金等价物余额 284 064 656 342 615 014 203 369 553 223 465 654
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 51 670 139 0 -54 307 903 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 107 485 0 30 015 299 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 131 931 0 33 618 599 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 017 142 0 7 086 333 0
长期待摊费用摊销 260 929 0 294 632 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 89 707 0 73 441 0
固定资产报废损失 58 357 0 10 080 0
公允价值变动损失 -1 331 575 0 -2 637 020 0
财务费用 24 329 167 0 38 590 766 0
投资损失(减收益) -49 683 236 0 5 527 997 0
递延所得税资产减少 67 674 0 52 884 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 68 946 076 0 -97 407 705 0
经营性应收项目的减少(减增加) -94 102 971 0 23 367 421 0
经营性应付项目的增加(减减少) 73 614 062 0 14 456 681 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 130 000 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 226 174 887 0 -1 258 496 0
货币资金的期末余额 284 064 656 0 203 369 553 0
货币资金的期初余额 203 369 553 0 163 520 863 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 80 695 103 0 39 848 690 0