金健米业(600127)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	784 662 386	468 857 187	226 909 770	1 307 664 136
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29 823 416	19 828 891	5 759 309	45 949 000
经营活动现金流入小计	814 485 802	488 686 078	232 669 079	1 353 613 135
购买商品、接受劳务支付的现金	603 497 963	332 085 117	157 523 945	1 064 812 730
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 058 318	38 712 633	25 364 608	62 321 328
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 073 926	21 411 858	11 499 717	46 540 779
支付其他与经营活动有关的现金	91 078 389	62 981 279	17 863 553	110 817 358
经营活动现金流出小计	778 708 596	455 190 886	212 251 823	1 284 492 195
经营活动产生的现金流量净额	35 777 206	33 495 192	20 417 256	69 120 940
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	598 438	441 173	441 173	15 172 733
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	127 523	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 959 184	1 926 250	1 921 500	17 998 005
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 948 973
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 753 704
投资活动现金流入小计	7 685 145	2 367 423	2 362 673	41 873 415
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 249 486	14 420 542	11 962 560	53 914 782
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	400 000	400 000	0	19 955 187
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	20 649 486	14 820 542	11 962 560	73 869 969
投资活动产生的现金流量净额	-12 964 341	-12 453 120	-9 599 887	-31 996 554
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	553 600 000	378 780 000	312 100 000	670 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	553 600 000	378 780 000	312 100 000	670 700 000
偿还债务支付的现金	574 890 000	387 790 000	310 790 000	640 110 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 707 068	22 744 302	9 890 135	60 301 270
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	607 597 068	410 534 302	320 680 135	700 411 270
筹资活动产生的现金流量净额	-53 997 068	-31 754 302	-8 580 135	-29 711 270
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 768
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31 184 202	-10 712 230	2 237 234	7 409 349
期初现金及现金等价物余额	103 438 996	103 438 996	103 438 996	96 029 647
期末现金及现金等价物余额	72 254 793	92 726 766	105 676 229	103 438 996
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-9 810	0	-203 719 363
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 717 953	0	122 823 849
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 861 109	0	31 204 979
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 663 533	0	3 782 632
长期待摊费用摊销	0	104 163	0	525 315
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	11 337	0	7 757 249
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	1 562
财务费用	0	13 868 544	0	28 574 668
投资损失（减收益）	0	-1 544 526	0	12 558 881
递延所得税资产减少	0	1 835 333	0	3 525 734
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	63 882 566	0	57 838 475
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-42 481 266	0	-32 303 780
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-26 413 745	0	36 550 740
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	33 495 192	0	69 120 940
货币资金的期末余额	0	92 726 766	0	103 438 996
货币资金的期初余额	0	103 438 996	0	96 029 647
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 712 230	0	7 409 349