弘业股份(600128)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 880 188 547	1 164 574 068	512 617 706	2 522 590 110
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	191 229 625	147 352 739	89 649 822	216 008 675
收到其他与经营活动有关的现金	14 432 427	100 858 174	4 289 599	16 333 463
经营活动现金流入小计	2 085 850 599	1 412 784 981	606 557 127	2 754 932 248
购买商品、接受劳务支付的现金	1 816 232 761	1 242 603 120	658 240 796	2 643 499 897
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62 104 485	39 978 650	21 286 780	89 152 255
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 363 276	15 057 257	8 076 251	22 950 915
支付其他与经营活动有关的现金	348 761 357	158 205 508	42 416 257	485 018 668
经营活动现金流出小计	2 249 461 880	1 455 844 535	730 020 085	3 240 621 736
经营活动产生的现金流量净额	-163 611 280	-43 059 554	-123 462 958	-485 689 488
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	82 313 702	45 703 385	29 928 821	48 796 554
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 172 124	726 175	0	2 585 343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312 102	121 614	53 152	230 039
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	83 797 928	46 551 173	29 981 974	51 611 936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 732 569	5 699 139	2 711 342	26 860 562
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 063 002	30 979 884	19 478 005	78 091 681
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	367 457
投资活动产生的现金流出小计	68 795 571	36 679 023	22 189 347	105 319 700
投资活动产生的现金流量净额	15 002 358	9 872 151	7 792 627	-53 707 763
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	13 760 000	13 760 000	11 760 000	511 797 982
取得借款收到的现金	851 497 530	559 315 946	353 877 604	828 815 433
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	50 000 000	0
筹资活动现金流入小计	865 257 530	573 075 946	415 637 604	1 340 613 415
偿还债务支付的现金	869 744 254	491 199 213	255 819 535	529 326 179
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 705 749	29 078 351	4 857 688	39 650 571
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	903 450 003	520 277 564	260 677 223	568 976 750
筹资活动产生的现金流量净额	-38 192 474	52 798 382	154 960 381	771 636 665
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-186 801 396	19 610 978	39 290 050	232 239 413
期初现金及现金等价物余额	919 041 400	919 041 400	919 041 400	686 801 987
期末现金及现金等价物余额	732 240 004	938 652 379	958 331 450	919 041 400
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 673 031	0	40 914 831
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 256 015	0	7 869 851
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 536 781	0	21 301 995
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	-28 871	0	232 303
长期待摊费用摊销	0	395 022	0	1 110 124
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	86 909	0	39 834
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 557 701	0	15 898 311
投资损失（减收益）	0	-27 339 153	0	-25 312 626
递延所得税资产减少	0	346 051	0	1 749 587
递延所得税负债增加	0	-282 873	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 315 371	0	-179 829 898
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 453 477	0	-270 551 124
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-36 491 317	0	-99 112 676
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-43 059 554	0	-485 689 488
货币资金的期末余额	0	938 652 379	0	919 041 400
货币资金的期初余额	0	919 041 400	0	686 801 987
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	19 610 978	0	232 239 413