*ST波导(600130)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	977 110 926	556 921 904	278 555 975	2 514 649 998
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	36 765 155	26 983 685	18 976 114	151 693 262
收到其他与经营活动有关的现金	6 315 921	6 373 644	2 098 655	25 352 467
经营活动现金流入小计	1 020 192 002	590 279 233	299 630 745	2 691 695 727
购买商品、接受劳务支付的现金	872 060 531	508 757 657	294 588 695	2 784 378 120
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 370 106	23 475 775	11 868 833	83 067 789
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 498 426	10 873 462	6 711 787	39 248 272
支付其他与经营活动有关的现金	84 133 903	55 371 016	17 918 144	205 111 251
经营活动现金流出小计	1 004 062 966	598 477 910	331 087 460	3 111 805 432
经营活动产生的现金流量净额	16 129 037	-8 198 677	-31 456 715	-420 109 705
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	190 420 549
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 500 000	1 500 000	0	3 415 097
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 149 190	1 944 688	671 788	3 208 515
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 299 375
收到其他与投资活动有关的现金	3 060 777	2 361 931	1 017 968	10 205 424
投资活动现金流入小计	6 709 967	5 806 619	1 689 756	209 548 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753 964	753 964	719 294	14 725 309
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 347 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	879 708
投资活动产生的现金流出小计	753 964	753 964	719 294	16 952 518
投资活动产生的现金流量净额	5 956 002	5 052 655	970 463	192 596 442
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	188 476 165	93 978 944	0	95 561 992
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	188 476 165	93 978 944	0	95 561 992
偿还债务支付的现金	0	0	0	95 561 992
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619 120	619 120	0	9 735 240
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	97 939 700	94 220 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	98 558 820	94 839 120	0	105 297 232
筹资活动产生的现金流量净额	89 917 345	-860 176	0	-9 735 240
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-564 291	-54 828	106 351	-14 709 360
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111 438 093	-4 061 026	-30 379 901	-251 957 863
期初现金及现金等价物余额	385 521 497	385 521 497	385 521 497	637 479 360
期末现金及现金等价物余额	496 959 590	381 460 471	355 141 596	385 521 497
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-38 536 191	0	-172 300 336
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	20 647 983	0	41 186 411
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 896 581	0	44 804 527
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	742 307	0	2 653 096
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 575 750
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	256 289	0	6 973 997
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 685 496	0	7 183 093
投资损失（减收益）	0	-1 529 818	0	-69 109 108
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	63 259 394	0	419 697 026
经营性应收项目的减少（减增加）	0	49 685 477	0	398 028 049
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-110 935 203	0	-1 100 802 211
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 198 677	0	-420 109 705
货币资金的期末余额	0	381 460 471	0	385 521 497
货币资金的期初余额	0	385 521 497	0	637 479 360
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 061 026	0	-251 957 863