重庆啤酒(600132)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 028 123 576 882 355 485 3 919 887 280 3 287 689 665
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 49 865 509 14 175 746 139 308 551 67 896 687
经营活动现金流入小计 2 077 989 085 896 531 231 4 059 195 831 3 355 586 352
购买商品、接受劳务支付的现金 915 217 550 329 038 753 1 924 559 586 1 421 245 663
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 236 360 337 103 006 114 448 453 390 313 497 801
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 268 267 337 121 764 522 634 149 814 472 043 232
支付其他与经营活动有关的现金 186 463 745 118 997 532 307 653 167 285 572 156
经营活动现金流出小计 1 606 308 969 672 806 921 3 314 815 957 2 492 358 853
经营活动产生的现金流量净额 471 680 116 223 724 310 744 379 875 863 227 499
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 504 299 986 0 1 940 727 257 850 052 166
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 386 927 66 386 927 66 782 041 66 380 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 756 500 0 14 738 859 11 792 688
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 23 494 981 26 908 121
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
投资活动现金流入小计 588 443 414 66 386 927 2 045 743 138 975 132 974
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 644 816 41 496 467 143 661 825 141 413 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 170 000 000 500 000 000 1 920 000 000 1 340 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 240 644 816 541 496 467 2 063 661 825 1 481 413 130
投资活动产生的现金流量净额 1 240 644 816 541 496 467 2 063 661 825 1 481 413 130
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 48 580 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160 242 143 2 717 849 400 054 809 396 792 155
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 48 580 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 160 242 143 2 717 849 448 634 809 445 372 155
筹资活动产生的现金流量净额 -160 242 143 -2 717 849 -448 634 809 -445 372 155
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -340 763 429 -254 103 078 277 826 378 -88 424 812
期初现金及现金等价物余额 966 664 810 966 664 810 688 838 431 688 838 431
期末现金及现金等价物余额 625 901 380 712 561 731 966 664 810 600 413 620
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 270 745 967 0 421 259 471 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 305 506 0 93 401 970 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80 959 945 0 161 885 529 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 832 308 0 11 688 874 0
长期待摊费用摊销 732 209 0 58 270 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -11 312 782 0 -7 872 479 0
固定资产报废损失 0 0 1 413 355 0
公允价值变动损失 -1 483 769 0 0 0
财务费用 5 316 687 0 12 333 775 0
投资损失(减收益) -35 363 435 0 -71 559 334 0
递延所得税资产减少 -15 715 980 0 -18 769 777 0
递延所得税负债增加 6 461 581 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -39 379 976 0 -5 219 776 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 489 853 0 25 793 566 0
经营性应付项目的增加(减减少) 203 071 709 0 119 966 432 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 471 680 116 0 744 379 875 0
货币资金的期末余额 625 901 380 0 966 664 810 0
货币资金的期初余额 966 664 810 0 688 838 431 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -340 763 429 0 277 826 378 0