重庆啤酒(600132)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 207 872 714	1 265 999 078	538 541 198	2 442 108 838
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	298 427 043	207 599 412	55 230 764	76 138 689
经营活动现金流入小计	2 506 299 757	1 473 598 491	593 771 962	2 518 247 528
购买商品、接受劳务支付的现金	983 060 161	526 479 296	203 584 216	1 379 942 038
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	155 268 564	102 889 970	59 353 395	217 505 787
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	367 918 325	199 536 884	88 404 241	440 274 229
支付其他与经营活动有关的现金	373 074 084	250 741 340	128 528 924	294 833 592
经营活动现金流出小计	1 879 321 134	1 079 647 490	479 870 776	2 332 555 646
经营活动产生的现金流量净额	626 978 623	393 951 001	113 901 186	185 691 882
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 325 049
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	695 467	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47 910 256	43 010 256	10 000	60 120 029
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	784 880	313 702	116 151	1 886 479
投资活动现金流入小计	49 390 603	43 323 958	126 151	64 331 556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197 013 233	120 342 402	65 976 758	481 117 991
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	197 013 233	120 342 402	65 976 758	481 117 991
投资活动产生的现金流量净额	-147 622 630	-77 018 444	-65 850 607	-416 786 434
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	646 150 000	536 000 000	245 000 000	1 091 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	646 150 000	536 000 000	245 000 000	1 091 800 000
偿还债务支付的现金	820 300 000	662 000 000	206 000 000	751 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78 934 290	59 658 893	14 599 169	83 316 432
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	899 234 290	721 658 893	220 599 169	835 116 432
筹资活动产生的现金流量净额	-253 084 290	-185 658 893	24 400 831	256 683 568
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	226 271 702	131 273 663	72 451 411	25 589 016
期初现金及现金等价物余额	265 845 151	265 845 151	265 845 151	240 256 135
期末现金及现金等价物余额	492 116 853	397 118 814	338 296 562	265 845 151
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	91 359 527	0	165 991 359
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 831 532	0	7 141 463
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	65 014 301	0	120 255 893
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 335 993	0	9 382 322
长期待摊费用摊销	0	0	0	166 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-15 273 143	0	11 288 609
固定资产报废损失	0	38 010	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 361 691	0	45 724 970
投资损失（减收益）	0	-40 012	0	-1 433 293
递延所得税资产减少	0	0	0	-79 705
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-24 143 090	0	-185 013 422
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-147 385 484	0	-43 559 618
经营性应付项目的增加（减减少）	0	379 851 677	0	55 827 303
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	393 951 001	0	185 691 882
货币资金的期末余额	0	397 118 814	0	265 845 151
货币资金的期初余额	0	265 845 151	0	240 256 135
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	131 273 663	0	25 589 016