东湖高新(600133)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	457 642 728	204 495 418	6 931 410	188 600 127
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38 037 910	37 220 862	1 525 818	51 393 985
经营活动现金流入小计	495 680 639	241 716 281	8 457 228	239 994 113
购买商品、接受劳务支付的现金	189 995 917	90 121 602	35 976 076	208 233 640
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 464 048	11 667 665	5 118 254	16 154 339
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 534 567	23 991 940	3 803 274	32 998 622
支付其他与经营活动有关的现金	7 625 982	5 844 012	5 998 156	13 997 133
经营活动现金流出小计	246 620 514	131 625 219	50 895 759	271 383 734
经营活动产生的现金流量净额	249 060 125	110 091 061	-42 438 531	-31 389 621
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 813 120
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	272 024	0	0	408 037
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 886 108
投资活动现金流入小计	272 024	0	0	9 107 264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272 246 553	247 378 248	145 642 656	349 297 570
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 000 000	7 000 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6 066 947	6 456 025	3 949 696	475 185
投资活动产生的现金流出小计	285 313 500	260 834 273	149 592 351	349 772 755
投资活动产生的现金流量净额	-285 041 475	-260 834 273	-149 592 351	-340 665 491
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	395 000 000	304 000 000	159 000 000	870 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	48 900 000	9 908 033	9 908 033	0
筹资活动现金流入小计	443 900 000	313 908 033	168 908 033	870 000 000
偿还债务支付的现金	341 450 000	241 760 000	69 000 000	270 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58 374 342	39 390 359	18 790 131	59 817 304
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	399 824 342	281 150 359	87 790 131	329 817 304
筹资活动产生的现金流量净额	44 075 658	32 757 674	81 117 902	540 182 696
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 094 307	-117 985 537	-110 912 980	168 127 584
期初现金及现金等价物余额	342 925 947	342 925 947	342 925 947	174 798 363
期末现金及现金等价物余额	351 020 254	224 940 410	232 012 967	342 925 947
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 222 091	0	29 295 675
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-123 338	0	-2 280 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 466 178	0	6 893 269
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	168 258	0	216 595
长期待摊费用摊销	0	10 000	0	44 450
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	13 394	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-22 993 876	0	31 899 334
财务费用	0	10 314 504	0	9 244 938
投资损失（减收益）	0	6 982 527	0	-2 302 762
递延所得税资产减少	0	307 912	0	433 285
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-72 747 516	0	-156 238 410
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 442 535	0	50 542 923
经营性应付项目的增加（减减少）	0	141 028 392	0	861 645
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	110 091 061	0	-31 389 621
货币资金的期末余额	0	224 940 410	0	342 925 947
货币资金的期初余额	0	342 925 947	0	174 798 363
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-117 985 537	0	168 127 584