中青旅(600138)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 432 202 184	2 583 486 139	979 111 539	4 498 479 805
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 961 200	11 825 200	0	11 918 268
经营活动现金流入小计	4 452 163 384	2 595 311 339	979 111 539	4 510 398 073
购买商品、接受劳务支付的现金	3 508 721 623	2 042 451 657	721 237 453	3 625 601 080
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	195 238 744	120 324 259	50 215 635	227 827 997
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	188 546 878	122 513 693	41 220 161	187 586 926
支付其他与经营活动有关的现金	202 399 084	136 828 424	68 215 253	238 622 781
经营活动现金流出小计	4 094 906 329	2 422 118 032	880 888 503	4 279 638 784
经营活动产生的现金流量净额	357 257 055	173 193 307	98 223 036	230 759 290
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	102 264 117	77 158 143	9 678 519	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	53 528 160	29 245 708	0	672 905
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 206 844	12 025 463	1 563 525	6 258 214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	9 938 188
收到其他与投资活动有关的现金	85 000 000	25 000 000	0	0
投资活动现金流入小计	255 999 121	143 429 314	11 242 045	16 869 306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106 586 098	80 245 365	39 764 894	203 902 863
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	52 386 603	0	0	65 685 835
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	137 900 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	296 872 700	80 245 365	39 764 894	269 588 698
投资活动产生的现金流量净额	-40 873 579	63 183 949	-28 522 849	-252 719 392
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	104 561 765	0	0	16 400 000
取得借款收到的现金	925 000 000	342 000 000	170 000 000	824 215 508
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	34 000 000
筹资活动现金流入小计	1 029 561 765	342 000 000	170 000 000	874 615 508
偿还债务支付的现金	948 682 075	320 681 805	208 001 048	891 170 067
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79 268 458	67 100 638	4 326 253	23 258 456
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 027 950 533	387 782 443	212 327 301	914 428 523
筹资活动产生的现金流量净额	1 611 232	-45 782 443	-42 327 301	-39 813 015
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	345 876	215 326	251 259	958 263
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	318 340 585	190 810 139	27 624 146	-60 814 854
期初现金及现金等价物余额	336 505 922	336 505 922	336 505 922	397 320 776
期末现金及现金等价物余额	654 846 507	527 316 061	364 130 068	336 505 922
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	192 779 330	0	231 103 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 779 120	0	34 878 745
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 591 181	0	71 389 238
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 125 380	0	18 768 131
长期待摊费用摊销	0	30 201 938	0	33 215 766
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	6 753 645	0	172 385
固定资产报废损失	0	23 026	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 638 608	0	22 722 567
投资损失（减收益）	0	-27 800 264	0	-394 379
递延所得税资产减少	0	0	0	-783 391
递延所得税负债增加	0	0	0	-13 412 763
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-135 966 871	0	16 337 468
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-35 475 632	0	-105 576 816
经营性应付项目的增加（减减少）	0	87 992 106	0	-77 660 662
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-448 259	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	173 193 307	0	230 759 290
货币资金的期末余额	0	0	0	336 505 922
货币资金的期初余额	0	0	0	397 320 776
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-60 814 854