西部资源(600139)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	137 203 028	97 904 830	26 000 000	97 962 197
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20 897 563	17 639 746	269 153	3 430 084
经营活动现金流入小计	158 100 591	115 544 576	26 269 153	101 392 281
购买商品、接受劳务支付的现金	9 824 369	6 553 477	3 807 619	59 996 199
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6 511 890	4 057 390	2 056 827	12 445 527
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 995 212	19 470 195	11 760 204	18 160 992
支付其他与经营活动有关的现金	22 030 449	13 497 618	1 191 576	13 164 242
经营活动现金流出小计	62 361 920	43 578 679	18 816 225	103 766 960
经营活动产生的现金流量净额	95 738 672	71 965 897	7 452 928	-2 374 679
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	966 932	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 459 390	1 459 390	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	183 943
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-2 862 630
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	494 486
投资活动现金流入小计	2 426 323	1 459 390	0	-2 184 201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 932 645	0	119 048	13 255 541
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	49 264 118	538 432	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	-762 500	0	4 368 272	0
投资活动产生的现金流出小计	50 434 263	538 432	4 487 320	13 255 541
投资活动产生的现金流量净额	-48 007 940	920 959	-4 487 320	-15 439 742
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	50 000 000	0	0	5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	-762 500	0	0	94 276 978
筹资活动现金流入小计	49 237 500	0	0	99 276 978
偿还债务支付的现金	0	0	0	55 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356 950	0	0	1 907 171
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	356 950	0	0	59 307 171
筹资活动产生的现金流量净额	48 880 550	0	0	39 969 807
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	96 611 281	72 886 855	2 965 608	22 155 385
期初现金及现金等价物余额	41 479 518	41 479 518	41 479 518	19 324 133
期末现金及现金等价物余额	138 090 800	114 366 373	44 445 126	41 479 518
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	83 039 314
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-130 671	0	4 924 436
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	947 576	0	3 832 489
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 188 908	0	2 350 484
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	233 384
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	611 201	0	4 524 515
投资损失（减收益）	0	0	0	-4 771 205
递延所得税资产减少	0	2 678 602	0	-16 260 309
递延所得税负债增加	0	0	0	257 821
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	591 052	0	3 712 552
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 185 322	0	-71 363 320
经营性应付项目的增加（减减少）	0	14 127 483	0	-12 854 841
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	71 965 897	0	-2 374 679
货币资金的期末余额	0	114 366 373	0	41 479 518
货币资金的期初余额	0	41 479 518	0	19 324 133
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	72 886 855	0	22 155 385