金发科技(600143)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 537 008 271	2 900 774 900	1 254 008 646	7 321 650 480
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 226 726	1 003 253	25 429	10 898 006
收到其他与经营活动有关的现金	140 372 155	80 992 732	78 715 015	85 388 040
经营活动现金流入小计	4 707 607 152	2 982 770 885	1 332 749 090	7 417 936 527
购买商品、接受劳务支付的现金	3 885 620 430	2 232 369 829	1 048 743 057	6 846 678 274
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	106 385 302	72 310 161	40 075 027	132 706 110
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	105 982 290	66 792 973	36 073 569	209 008 213
支付其他与经营活动有关的现金	198 471 870	117 109 801	40 234 730	339 087 126
经营活动现金流出小计	4 296 459 891	2 488 582 764	1 165 126 383	7 527 479 722
经营活动产生的现金流量净额	411 147 260	494 188 121	167 622 708	-109 543 196
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 400 000	1 400 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929 644	929 644	140 512	11 895 994
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 329 644	2 329 644	140 512	11 895 994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81 743 719	65 154 977	42 100 854	375 743 796
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	159 026 877
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	81 743 719	65 154 977	42 100 854	536 870 673
投资活动产生的现金流量净额	-79 414 074	-62 825 332	-41 960 342	-524 974 679
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	990 850 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	238 365 400
取得借款收到的现金	888 000 000	379 000 000	239 000 000	859 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	15 815 450	15 815 450	0
筹资活动现金流入小计	888 000 000	394 815 450	254 815 450	2 088 215 400
偿还债务支付的现金	791 500 000	644 000 000	279 000 000	1 443 696 208
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237 164 238	147 188 965	12 664 957	213 911 266
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 028 664 238	791 188 965	291 664 957	1 657 607 473
筹资活动产生的现金流量净额	-140 664 238	-396 373 515	-36 849 507	430 607 927
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-678 535	-809 154	-674 658	-11 796 027
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	190 390 413	34 180 119	88 138 200	-215 705 976
期初现金及现金等价物余额	742 286 926	742 286 926	742 286 926	957 992 901
期末现金及现金等价物余额	932 677 338	776 467 045	830 425 126	742 286 926
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	129 783 065	0	204 444 784
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-87 327 534	0	281 017 384
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	38 494 429	0	61 918 355
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 988 571	0	3 490 052
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	278 472	0	-6 418 774
固定资产报废损失	0	23 285	0	1 726 466
公允价值变动损失	0	-52 075	0	-112 675
财务费用	0	66 820 901	0	181 364 485
投资损失（减收益）	0	218 571	0	6 950 737
递延所得税资产减少	0	10 512 474	0	-54 635 685
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-26 472 486	0	-263 662 083
经营性应收项目的减少（减增加）	0	153 464 605	0	35 308 695
经营性应付项目的增加（减减少）	0	206 455 842	0	-560 934 938
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	494 188 121	0	-109 543 196
货币资金的期末余额	0	776 467 045	0	742 286 926
货币资金的期初余额	0	742 286 926	0	957 992 901
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	34 180 119	0	-215 705 976