大元股份(600146)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-06-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73 036 279	51 050 871	25 488 330	71 933 928
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	190 402	102 581	33 861	137 550
收到其他与经营活动有关的现金	40 400 782	33 212 414	851 688	3 559 425
经营活动现金流入小计	113 627 463	84 365 866	26 373 878	75 630 902
购买商品、接受劳务支付的现金	86 312 481	67 713 652	17 532 964	63 101 766
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 356 470	6 555 303	3 705 507	7 604 320
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 572 768	2 732 401	1 537 913	3 005 232
支付其他与经营活动有关的现金	21 840 768	11 689 388	3 635 104	7 884 570
经营活动现金流出小计	121 082 487	88 690 744	26 411 489	81 595 888
经营活动产生的现金流量净额	-7 455 023	-4 324 878	-37 611	-5 964 986
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 665 750	10 500 000	0	855 036
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 334 250	500 000	500 000	2 795 315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43 500	3 500	800	5 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6 018 190	6 018 190	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17 061 690	17 021 690	500 800	3 655 351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 615 047	5 831 282	6 371 624	1 475 830
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 936 698	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	16 551 745	5 831 282	6 371 624	1 475 830
投资活动产生的现金流量净额	509 945	11 190 408	-5 870 824	2 179 521
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	24 500 000	23 500 000	8 000 000	25 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	24 500 000	23 500 000	8 000 000	25 000 000
偿还债务支付的现金	28 000 000	26 000 000	21 000 000	21 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 389 375	1 185 710	591 761	1 651 660
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29 389 375	27 185 710	21 591 761	22 651 660
筹资活动产生的现金流量净额	-4 889 375	-3 685 710	-13 591 761	2 348 340
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11 834 454	3 179 820	-19 500 196	-1 437 124
期初现金及现金等价物余额	35 354 601	35 551 321	35 354 601	25 848 034
期末现金及现金等价物余额	23 520 148	38 731 142	15 854 405	24 410 910
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-18 894 387	0	-4 740 019
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 364 591	0	220 153
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 004 705	0	5 594 630
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 208 330	0	1 295 769
长期待摊费用摊销	0	22 949	0	23 949
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-266 929	0	39 736
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 185 710	0	1 675 901
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 795 315
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-935 263	0	2 785 372
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 864 779	0	-500 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 850 196	0	-9 565 163
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-4 324 878	0	-5 964 986
货币资金的期末余额	0	38 611 142	0	24 034 207
货币资金的期初余额	0	35 354 601	0	25 130 610
现金等价物的期末余额	0	120 000	0	376 703
现金等价物的期初余额	0	196 720	0	717 425
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 179 820	0	-1 437 124