中国船舶(600150)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 996 243 779	10 473 093 971	4 489 633 306	28 955 705 269
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 995 491 022	1 332 757 395	810 872 051	1 921 671 168
收到其他与经营活动有关的现金	756 938 969	475 447 138	358 229 752	522 496 804
经营活动现金流入小计	17 748 673 770	12 281 298 504	5 658 735 109	31 399 873 241
购买商品、接受劳务支付的现金	13 002 233 726	8 514 110 192	4 086 315 225	24 651 220 113
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	788 538 816	526 354 332	299 027 222	1 332 008 557
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	861 896 973	612 396 278	190 070 495	1 803 631 634
支付其他与经营活动有关的现金	657 678 467	418 213 357	319 311 752	990 621 636
经营活动现金流出小计	15 310 347 983	10 071 074 158	4 894 724 693	28 777 481 940
经营活动产生的现金流量净额	2 438 325 787	2 210 224 346	764 010 416	2 622 391 301
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	150 000	150 000	0	5 454 188
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 643 420	991 264	385 054	4 249 489
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 801 368 338	3 623 537 168	3 267 472 972	0
投资活动现金流入小计	3 803 161 758	3 624 678 432	3 267 858 026	9 703 677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 684 654 148	737 631 906	423 702 387	3 731 187 807
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	471 059 882	285 260 000	70 000 000	2 176 308 201
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 335 594 073
投资活动产生的现金流出小计	2 155 714 030	1 022 891 906	493 702 387	8 243 090 081
投资活动产生的现金流量净额	1 647 447 728	2 601 786 526	2 774 155 639	-8 233 386 404
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	90 000 000	90 000 000	0	0
取得借款收到的现金	5 882 108 149	3 208 253 077	433 105 600	10 922 157 567
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 972 108 149	3 298 253 077	433 105 600	10 922 157 567
偿还债务支付的现金	7 083 520 214	5 224 125 959	3 811 005 669	5 610 680 285
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901 673 153	843 975 727	107 409 044	1 158 680 058
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	25 000	25 000	0	1 385 479
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 985 218 367	6 068 126 686	3 918 414 713	6 770 745 822
筹资活动产生的现金流量净额	-2 013 110 218	-2 769 873 609	-3 485 309 113	4 151 411 745
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	527 352 109	387 349 788	215 901 210	94 773 456
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 600 015 407	2 429 487 051	268 758 152	-1 364 809 902
期初现金及现金等价物余额	13 158 759 357	13 158 759 357	13 158 759 357	14 523 569 259
期末现金及现金等价物余额	15 758 774 764	15 588 246 408	13 427 517 509	13 158 759 357
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 211 922 474	0	4 259 203 165
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	33 889 090	0	472 750 548
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	340 702 141	0	499 381 192
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	17 308 901	0	38 048 234
长期待摊费用摊销	0	4 264 540	0	7 428 121
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-928 437	0	3 958 012
固定资产报废损失	0	0	0	3 250 157
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-215 965 371	0	-167 534 269
投资损失（减收益）	0	-9 859 944	0	-98 440 468
递延所得税资产减少	0	-559 005	0	-143 227 871
递延所得税负债增加	0	-11 153 607	0	64 957 833
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 461 236 427	0	-2 744 814 600
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 191 172 737	0	491 709 334
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 811 805 600	0	-64 278 086
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 210 224 346	0	2 622 391 301
货币资金的期末余额	0	15 588 246 408	0	13 158 759 357
货币资金的期初余额	0	13 158 759 357	0	14 523 569 259
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 429 487 051	0	-1 364 809 902