航天机电(600151)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	553 100 768	264 693 671	121 002 984	1 245 591 952
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	33 132 922	32 587 282	24 748 130	130 399 243
收到其他与经营活动有关的现金	56 338 821	28 650 772	3 649 628	42 063 956
经营活动现金流入小计	642 572 511	325 931 725	149 400 742	1 418 055 151
购买商品、接受劳务支付的现金	348 315 238	164 575 683	67 850 091	997 508 742
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	110 809 339	68 430 799	37 067 013	132 841 339
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 380 773	26 197 338	13 606 001	51 591 080
支付其他与经营活动有关的现金	91 787 050	44 324 776	18 772 373	91 438 656
经营活动现金流出小计	595 292 399	303 528 597	137 295 478	1 273 379 818
经营活动产生的现金流量净额	47 280 112	22 403 129	12 105 265	144 675 333
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 110 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	43 683 415	10 854 972	196 256	99 348 649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252 984	202 484	202 484	16 307 956
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	967 275
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	200 000
投资活动现金流入小计	43 936 399	11 057 456	398 740	120 933 880
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 430 280 867	1 021 905 613	20 765 447	114 637 747
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	24 000 000	12 000 000	800 000 000	200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 454 280 867	1 033 905 613	820 765 447	314 637 747
投资活动产生的现金流量净额	-1 410 344 468	-1 022 848 157	-820 366 707	-193 703 867
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	34 000 000	0	0	9 000 000
取得借款收到的现金	2 135 697 400	1 425 697 400	800 000 000	967 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 169 697 400	1 425 697 400	800 000 000	976 000 000
偿还债务支付的现金	744 000 000	479 000 000	59 000 000	846 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111 161 949	53 613 775	8 151 279	96 328 336
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1 200 000	1 511 420
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	855 161 949	532 613 775	68 351 279	943 839 756
筹资活动产生的现金流量净额	1 314 535 451	893 083 625	731 648 721	32 160 244
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	217 690	141 934	-120 198	-1 121 117
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48 311 215	-107 219 469	-76 732 919	-17 989 407
期初现金及现金等价物余额	459 562 846	459 562 846	382 305 359	400 294 766
期末现金及现金等价物余额	411 251 631	352 343 377	305 572 440	382 305 359
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 103 145	0	29 483 373
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 589 182	0	33 137 888
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 277 339	0	37 039 697
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 531 561	0	3 689 654
长期待摊费用摊销	0	1 915 223	0	3 618 822
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	73 306	0	-3 410 974
固定资产报废损失	0	55 003	0	37 048
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 949 450	0	36 198 393
投资损失（减收益）	0	-38 286 382	0	-76 179 001
递延所得税资产减少	0	-512 778	0	51 741
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 194 962	0	13 139 692
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 769 469	0	96 739 073
经营性应付项目的增加（减减少）	0	44 672 512	0	-36 135 830
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	7 265 757
经营活动产生的现金流量净额	0	22 403 129	0	144 675 333
货币资金的期末余额	0	352 343 377	0	382 305 359
货币资金的期初余额	0	459 562 846	0	400 294 766
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-107 219 469	0	-17 989 407