维科精华(600152)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 593 219 432	1 387 080 499	531 328 819	2 266 349 374
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	71 561 229	35 463 995	18 088 555	138 324 923
收到其他与经营活动有关的现金	195 888 982	177 474 011	4 880 917	308 221 483
经营活动现金流入小计	2 860 669 643	1 600 018 505	554 298 291	2 712 895 780
购买商品、接受劳务支付的现金	1 704 249 756	977 328 802	484 083 487	2 331 810 083
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	162 083 098	102 852 694	46 184 068	219 849 652
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	84 676 520	55 837 771	13 966 859	69 212 857
支付其他与经营活动有关的现金	265 155 779	241 878 578	28 347 184	141 478 444
经营活动现金流出小计	2 216 165 153	1 377 897 846	572 581 597	2 762 351 036
经营活动产生的现金流量净额	644 504 490	222 120 659	-18 283 306	-49 455 255
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	98 611 906	11 369 781	409 198	38 011 830
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	17 652 039	223 415	0	5 309 804
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 985 514	1 105 855	635 554	12 643 692
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	529 999	529 999	0	98 048 132
投资活动现金流入小计	118 779 458	13 229 050	1 044 752	154 013 459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40 740 462	29 307 375	15 102 916	60 749 391
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	209 436 912	53 831 627	10 468 352	44 576 503
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	45 354	45 354	0	0
投资活动产生的现金流出小计	250 222 727	83 184 356	25 571 267	105 325 894
投资活动产生的现金流量净额	-131 443 269	-69 955 306	-24 526 516	48 687 565
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
取得借款收到的现金	958 118 774	749 278 074	448 092 506	1 317 184 848
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	958 118 774	749 278 074	448 092 506	1 327 184 848
偿还债务支付的现金	1 065 002 630	738 967 135	410 742 422	1 264 976 582
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 285 848	26 851 996	9 426 861	128 090 621
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 098 288 478	765 819 131	420 169 283	1 393 067 203
筹资活动产生的现金流量净额	-140 169 703	-16 541 057	27 923 224	-65 882 356
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 217 030	-514 572	42 318	-1 607 344
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	371 674 487	135 109 724	-14 844 280	-68 257 390
期初现金及现金等价物余额	256 799 344	256 799 344	256 799 344	325 056 734
期末现金及现金等价物余额	628 473 831	391 909 068	241 955 064	256 799 344
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 879 586	0	-3 535 338
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-593 785	0	13 008 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	48 474 966	0	78 152 602
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	949 974	0	1 335 246
长期待摊费用摊销	0	286 393	0	510 001
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-703 818	0	-30 097 578
固定资产报废损失	0	0	0	14 044
公允价值变动损失	0	-9 908 767	0	4 335 023
财务费用	0	25 324 815	0	78 256 477
投资损失（减收益）	0	-16 978 898	0	-14 260 835
递延所得税资产减少	0	308 172	0	-3 280 176
递延所得税负债增加	0	2 709 368	0	-191 856
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-185 255 780	0	-532 270 162
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 751 617	0	383 749 883
经营性应付项目的增加（减减少）	0	382 139 220	0	-25 181 359
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	222 120 659	0	-49 455 255
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0