*ST宝硕(600155)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	579 628 652	336 226 462	157 473 530	564 055 087
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	86 706	86 706	86 706	2 027 837
收到其他与经营活动有关的现金	8 961 727	5 876 474	0	32 840 389
经营活动现金流入小计	588 677 084	342 189 642	157 560 236	598 923 313
购买商品、接受劳务支付的现金	532 715 081	310 860 475	141 084 431	446 488 305
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 780 629	20 121 136	8 607 234	85 107 776
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 977 482	2 148 568	1 055 832	53 125 746
支付其他与经营活动有关的现金	15 308 032	7 147 916	10 743 507	45 420 165
经营活动现金流出小计	588 781 225	340 278 096	161 491 004	630 141 993
经营活动产生的现金流量净额	-104 140	1 911 546	-3 930 769	-31 218 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	615 920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	615 920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 608 925	2 468 686	1 703 889	6 102 730
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9 057 661
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 608 925	2 468 686	1 703 889	15 160 391
投资活动产生的现金流量净额	-4 608 925	-2 468 686	-1 703 889	-14 544 471
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 000 000	0	0	101 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	8 700 000	1 637 964	3 742 566	47 007 540
筹资活动现金流入小计	10 700 000	1 637 964	3 742 566	148 707 540
偿还债务支付的现金	22 575 078	12 754 411	10 964 623	56 997 552
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 734	1 735	1 244	2 256 431
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 344 972	3 315 643	0	42 450 404
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	25 921 784	16 071 789	10 965 868	101 704 387
筹资活动产生的现金流量净额	-15 221 784	-14 433 826	-7 223 302	47 003 153
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-52 931
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19 934 849	-14 990 966	-12 857 960	1 187 072
期初现金及现金等价物余额	24 698 964	24 698 964	24 621 750	23 511 892
期末现金及现金等价物余额	4 764 115	9 707 998	11 763 791	24 698 964
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-96 532 004	0	-810 367 729
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 612 293	0	655 697 409
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	34 601 427	0	114 126 368
无形资产及其他资产摊销	0	721 198	0	1 559 902
长期待摊费用摊销	0	1 819 608	0	3 216 196
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	56 053	0	6 638 233
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 856 451	0	99 257 507
投资损失（减收益）	0	32 606 618	0	-286 852 072
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 922 874	0	227 727 305
经营性应收项目的减少（减增加）	0	2 524 260	0	91 331 197
经营性应付项目的增加（减减少）	0	34 568 518	0	-133 552 995
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 911 546	0	-31 218 680
货币资金的期末余额	0	9 707 998	0	24 698 964
货币资金的期初余额	0	24 698 964	0	23 511 892
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-14 990 966	0	1 187 072