华升股份(600156)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	656 219 304	611 457 592	283 320 278	949 124 638
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	73 280 170	48 449 424	23 438 156	64 856 533
收到其他与经营活动有关的现金	22 001 643	7 856 027	20 471 013	21 590 504
经营活动现金流入小计	751 501 118	667 763 044	327 229 447	1 035 571 675
购买商品、接受劳务支付的现金	610 989 224	523 929 179	231 712 442	972 782 369
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 597 608	28 188 672	15 586 090	63 295 469
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 544 669	8 664 321	1 516 958	20 185 227
支付其他与经营活动有关的现金	27 212 879	16 015 765	11 110 095	29 623 458
经营活动现金流出小计	688 344 380	576 797 937	259 925 586	1 085 886 524
经营活动产生的现金流量净额	63 156 737	90 965 106	67 303 861	-50 314 848
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	114 029 710	70 000 000	32 589 412	66 853 571
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 271 975	4 304 288	2 289 996	9 137 285
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336 800	0	0	661 808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7 600 000
投资活动现金流入小计	121 638 485	74 304 288	34 879 408	84 252 664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 537 417	905 996	535 950	7 987 042
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	79 138 825	45 647 012	13 587 133	40 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	186 750	0	0	10 355 910
投资活动产生的现金流出小计	81 862 992	46 553 008	14 123 083	58 342 952
投资活动产生的现金流量净额	39 775 493	27 751 280	20 756 326	25 909 712
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	500 642	883 763	0	80 757 831
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	500 642	883 763	0	80 757 831
偿还债务支付的现金	39 298 973	39 298 973	37 733 849	69 004 457
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387 499	387 499	387 499	1 027 986
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	39 686 471	39 686 471	38 121 348	70 032 444
筹资活动产生的现金流量净额	-39 185 829	-38 802 708	-38 121 348	10 725 387
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	63 746 401	79 913 678	49 938 839	-13 679 749
期初现金及现金等价物余额	27 420 608	27 420 608	27 420 608	41 100 358
期末现金及现金等价物余额	91 167 009	107 334 286	77 359 447	27 420 608
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 739 588	0	8 976 170
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	167 259	0	10 397 390
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 601 917	0	23 198 852
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 791 220	0	3 575 372
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-81 337	0	-2 819 294
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-737 157	0	6 072 066
财务费用	0	711 279	0	1 446 746
投资损失（减收益）	0	-4 354 600	0	-15 983 740
递延所得税资产减少	0	-2 977 241	0	-2 760 032
递延所得税负债增加	0	184 289	0	-1 506 691
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-235 594	0	-12 052 725
经营性应收项目的减少（减增加）	0	45 806 586	0	-23 241 905
经营性应付项目的增加（减减少）	0	38 348 897	0	-45 617 056
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	90 965 106	0	-50 314 848
货币资金的期末余额	0	107 334 286	0	27 420 608
货币资金的期初余额	0	27 420 608	0	41 100 358
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	79 913 678	0	-13 679 749