鲁润股份(600157)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 294 772 167	741 332 966	186 013 699	1 892 444 494
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	45 297 078	40 074 721	3 815 344	36 865 977
经营活动现金流入小计	1 340 069 246	781 407 687	189 829 042	1 929 310 471
购买商品、接受劳务支付的现金	1 245 802 182	745 560 277	162 438 251	1 801 140 998
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 059 385	11 313 483	8 588 029	20 549 032
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 231 906	5 283 425	2 908 620	22 811 948
支付其他与经营活动有关的现金	33 798 294	11 783 732	5 274 865	30 262 016
经营活动现金流出小计	1 304 891 767	773 940 919	179 209 765	1 874 763 995
经营活动产生的现金流量净额	35 177 479	7 466 768	10 619 277	54 546 476
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	139 103 326	0	64 853 990	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 095 000	1 095 000	0	405 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 569 567	15 569 567	0	842 009
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27 473 246	27 473 246	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	183 241 140	44 137 814	64 853 990	1 247 609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 774 127	6 346 636	3 441 597	59 031 940
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	235 902 803	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	244 676 930	6 346 636	3 441 597	59 031 940
投资活动产生的现金流量净额	-61 435 790	37 791 178	61 412 393	-57 784 331
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	395 000 000	332 000 000	107 000 000	334 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	395 000 000	332 000 000	107 000 000	334 900 000
偿还债务支付的现金	268 900 000	224 900 000	100 000 000	200 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 983 329	14 877 942	3 909 549	21 725 874
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	288 883 329	239 777 942	103 909 549	221 725 874
筹资活动产生的现金流量净额	106 116 671	92 222 058	3 090 451	113 174 126
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-120	-73	0	-7 455
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	79 858 239	137 479 931	75 122 122	109 928 816
期初现金及现金等价物余额	186 149 527	185 529 107	185 529 107	75 600 292
期末现金及现金等价物余额	266 007 767	323 009 038	260 651 229	185 529 107
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 590 878	0	2 555 097
少数股东损益	0	283 813	0	852 915
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	317 895	0	-4 803 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 662 654	0	9 816 309
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	23 990	0	362 672
长期待摊费用摊销	0	883 943	0	1 803 750
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 216 388	0	557 912
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 436 588	0	9 503 851
投资损失（减收益）	0	-8 636 754	0	-405 600
递延所得税资产减少	0	1 492 344	0	-739 777
递延所得税负债增加	0	4 675 650	0	-11 913 600
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-219 513 448	0	76 256 341
经营性应收项目的减少（减增加）	0	169 143 409	0	-43 234 172
经营性应付项目的增加（减减少）	0	48 322 197	0	13 933 927
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	7 466 768	0	54 546 476
货币资金的期末余额	0	323 009 038	0	185 529 107
货币资金的期初余额	0	185 529 107	0	75 600 292
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	137 479 931	0	109 928 816