中体产业(600158)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 041 683 235	660 195 175	237 219 120	1 222 112 163
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	86 790	55 977	444 937	491 614
收到其他与经营活动有关的现金	160 802 288	109 957 457	35 738 997	462 727 882
经营活动现金流入小计	1 202 572 312	770 208 609	273 403 055	1 685 331 659
购买商品、接受劳务支付的现金	418 071 077	284 047 180	140 765 028	1 222 837 200
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	153 390 157	134 353 268	80 047 394	153 353 888
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	118 779 742	81 744 854	17 671 716	265 586 953
支付其他与经营活动有关的现金	400 500 553	120 852 032	68 009 161	845 539 293
经营活动现金流出小计	1 090 741 528	620 997 334	306 493 299	2 487 317 334
经营活动产生的现金流量净额	111 830 784	149 211 275	-33 090 244	-801 985 675
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 250 000	5 250 000	1 000 000	56 940 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 228 785	4 228 785	0	14 572 096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616 398	521 612	127 850	968 302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	155 733 111
收到其他与投资活动有关的现金	5 798 942	5 798 942	0	0
投资活动现金流入小计	15 894 125	15 799 340	1 127 850	228 213 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 128 310	1 565 609	488 604	16 682 377
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	34 299 682	2 886 127	1 000 000	13 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	6 999 064
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 427 992	4 451 736	1 488 604	37 381 441
投资活动产生的现金流量净额	-21 533 866	11 347 604	-360 754	190 832 068
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 400 000	1 400 000	0	0
取得借款收到的现金	430 000 000	130 000 000	100 000 000	368 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	431 400 000	131 400 000	100 000 000	368 600 000
偿还债务支付的现金	240 370 000	225 280 000	57 770 000	302 969 468
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 198 890	39 655 549	2 642 306	140 156 728
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	283 568 890	264 935 549	60 412 306	443 126 196
筹资活动产生的现金流量净额	147 831 110	-133 535 549	39 587 694	-74 526 196
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 375	-2 910	-3 196	-76 215
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	238 129 402	27 020 420	6 133 500	-685 756 018
期初现金及现金等价物余额	428 032 120	428 032 120	428 032 120	1 113 788 138
期末现金及现金等价物余额	666 161 522	455 052 540	434 165 619	428 032 120
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	24 229 276	0	303 473 433
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	440 368	0	9 456 224
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 677 250	0	16 343 712
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	412 383	0	854 554
长期待摊费用摊销	0	1 330 972	0	2 424 679
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-240 784	0	-393 416
固定资产报废损失	0	-2 949	0	4 116
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 701 073	0	2 727 590
投资损失（减收益）	0	-5 518 591	0	-220 153 549
递延所得税资产减少	0	4 078 451	0	-15 763 962
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	27 452 265	0	-608 163 866
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-65 225 819	0	-373 896 152
经营性应付项目的增加（减减少）	0	149 877 379	0	81 100 962
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	149 211 275	0	-801 985 675
货币资金的期末余额	0	455 052 540	0	428 032 120
货币资金的期初余额	0	428 032 120	0	1 113 788 138
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	27 020 420	0	-685 756 018