大龙地产(600159)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 321 213 937	805 059 205	231 820 586	360 530 654
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	54 403 430	30 321 096	11 820 235	7 639 596
经营活动现金流入小计	1 375 617 367	835 380 302	243 640 821	368 170 250
购买商品、接受劳务支付的现金	385 846 695	202 157 580	70 259 759	927 817 531
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 167 272	10 383 296	6 928 970	19 275 653
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	138 014 198	55 372 961	34 079 360	86 955 152
支付其他与经营活动有关的现金	210 162 224	16 819 403	30 583 831	13 550 513
经营活动现金流出小计	750 190 389	284 733 239	141 851 920	1 047 598 848
经营活动产生的现金流量净额	625 426 978	550 647 062	101 788 901	-679 428 598
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 760	0	0	323 643
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46 760	0	0	323 643
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 084 588	52 150	0	10 838 164
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 240 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 084 588	52 150	0	15 078 164
投资活动产生的现金流量净额	-3 037 828	-52 150	0	-14 754 521
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	65 000 000	0	0	145 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	207 980 555
筹资活动现金流入小计	65 000 000	0	0	352 980 555
偿还债务支付的现金	617 400 000	137 400 000	49 900 000	357 610 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51 502 157	35 328 411	18 661 568	98 943 893
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	306 175 384	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	668 902 157	478 903 794	68 561 568	456 553 893
筹资活动产生的现金流量净额	-603 902 157	-478 903 794	-68 561 568	-103 573 338
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 486 993	71 691 118	33 227 333	-797 756 457
期初现金及现金等价物余额	80 853 248	80 853 248	80 853 248	878 609 705
期末现金及现金等价物余额	99 340 241	152 544 366	114 080 581	80 853 248
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	123 082 147	0	2 537 583
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 103 504	0	-1 169 283
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 965 326	0	3 376 010
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	73 715	0	147 429
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-104 905
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	640 920	0	3 485 511
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	4 462 644	0	-6 593 041
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	28 766 068	0	-1 063 709 666
经营性应收项目的减少（减增加）	0	129 519 726	0	213 911 933
经营性应付项目的增加（减减少）	0	261 033 013	0	168 689 831
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	550 647 062	0	-679 428 598
货币资金的期末余额	0	152 544 366	0	80 853 248
货币资金的期初余额	0	80 853 248	0	878 609 705
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	71 691 118	0	-797 756 457