巨化股份(600160)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8 193 991 262 4 018 631 364 18 192 094 942 13 433 506 865
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 94 419 641 35 796 189 111 524 648 98 346 497
收到其他与经营活动有关的现金 191 846 514 220 302 112 230 119 636 88 009 446
经营活动现金流入小计 8 480 257 417 4 274 729 666 18 533 739 226 13 619 862 807
购买商品、接受劳务支付的现金 6 307 753 862 3 040 161 560 12 501 937 617 9 576 774 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 521 255 241 249 242 080 998 516 124 626 225 254
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 653 083 633 338 086 686 989 753 705 821 406 599
支付其他与经营活动有关的现金 233 731 733 98 146 204 853 555 424 318 492 672
经营活动现金流出小计 7 715 824 469 3 725 636 530 15 343 762 870 11 342 898 962
经营活动产生的现金流量净额 764 432 948 549 093 136 3 189 976 356 2 276 963 845
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 728 000 0 10 681 433 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 771 578 6 064 871 97 425 041 30 260 183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 848 644 460 000 11 071 380 2 122 680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 710 274 603 939 575 768
收到其他与投资活动有关的现金 7 889 303 649 5 470 783 128 7 540 830 572 3 615 838 238
投资活动现金流入小计 7 918 651 871 5 477 307 999 8 370 283 029 4 587 796 869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 611 223 056 240 605 158 1 053 484 817 476 827 908
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 256 768 200 76 979 584
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 349 309 765 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 887 700 000 6 128 347 087 8 964 926 211 4 955 791 331
投资活动产生的现金流出小计 8 498 923 056 6 368 952 245 10 624 488 993 5 509 598 823
投资活动产生的现金流量净额 8 498 923 056 6 368 952 245 10 624 488 993 5 509 598 823
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 36 700 000 0 393 044 211 312 598 740
收到其他与筹资活动有关的现金 27 801 563 28 149 740 198 568 746 69 613 659
筹资活动现金流入小计 64 501 563 28 149 740 591 612 957 382 212 399
偿还债务支付的现金 123 330 000 35 000 000 811 998 573 459 235 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413 281 923 0 229 444 474 208 178 391
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 142 709 620 86 624 603 0 132 712 220
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 679 321 543 121 624 603 1 041 443 047 800 126 111
筹资活动产生的现金流量净额 -614 819 981 -93 474 864 -449 830 090 -417 913 712
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 8 381 409 -19 852 562 33 544 136 13 308 189
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -422 276 809 -455 878 536 519 484 439 950 556 368
期初现金及现金等价物余额 2 284 441 614 2 284 441 614 1 764 957 175 1 762 063 282
期末现金及现金等价物余额 1 862 164 805 1 828 563 078 2 284 441 614 2 712 619 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 722 141 099 0 2 182 941 371 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 588 944 0 32 243 024 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 310 476 670 0 598 235 669 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 185 281 0 21 424 177 0
长期待摊费用摊销 5 982 305 0 11 942 049 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -318 876 0 194 976 0
固定资产报废损失 1 126 685 0 48 945 960 0
公允价值变动损失 3 251 507 0 -10 657 862 0
财务费用 -16 425 401 0 -22 714 953 0
投资损失(减收益) -67 883 707 0 -196 751 333 0
递延所得税资产减少 -14 360 937 0 -6 234 294 0
递延所得税负债增加 -1 756 063 0 376 864 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -26 913 831 0 -243 333 281 0
经营性应收项目的减少(减增加) -462 379 567 0 489 200 438 0
经营性应付项目的增加(减减少) 279 718 839 0 284 163 550 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 764 432 948 0 3 189 976 356 0
货币资金的期末余额 1 862 164 805 0 2 284 441 614 0
货币资金的期初余额 2 284 441 614 0 1 764 957 175 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -422 276 809 0 519 484 439 0