天坛生物(600161)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	459 678 225	354 048 724	84 993 177	757 256 069
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15 250 855	8 041 496	3 344 941	15 993 974
经营活动现金流入小计	474 929 080	362 090 221	88 338 117	773 250 043
购买商品、接受劳务支付的现金	121 582 226	81 705 716	39 966 513	129 847 476
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	104 474 381	76 236 170	43 768 298	150 157 296
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 835 253	48 181 228	14 539 804	104 869 439
支付其他与经营活动有关的现金	112 651 974	73 163 871	32 820 628	111 985 576
经营活动现金流出小计	401 543 833	279 286 986	131 095 243	496 859 787
经营活动产生的现金流量净额	73 385 246	82 803 235	-42 757 126	276 390 256
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226 900	0	0	1 604 418
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	226 900	0	0	1 604 418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 297 602	44 073 588	18 550 245	150 312 013
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 040 000	11 040 000	0	26 880 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	85 337 602	55 113 588	18 550 245	177 192 013
投资活动产生的现金流量净额	-85 110 702	-55 113 588	-18 550 245	-175 587 595
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	300 000 000	210 000 000	100 000 000	280 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	300 000 000	210 000 000	100 000 000	280 000 000
偿还债务支付的现金	190 000 000	150 000 000	40 000 000	200 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35 719 796	27 350 228	3 327 388	173 239 555
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	225 719 796	177 350 228	43 327 388	373 239 555
筹资活动产生的现金流量净额	74 280 204	32 649 772	56 672 613	-93 239 555
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62 554 749	60 339 420	-4 634 758	7 563 107
期初现金及现金等价物余额	165 007 731	165 007 731	165 007 731	157 444 624
期末现金及现金等价物余额	227 562 480	225 347 151	160 372 973	165 007 731
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	111 017 461	0	195 280 554
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 965 942	0	9 822 343
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 982 323	0	38 854 795
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	669 594	0	1 573 600
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 302 986
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 960 713	0	-889 736
固定资产报废损失	0	8 806 336	0	521 673
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 446 914	0	14 529 593
投资损失（减收益）	0	632 207	0	516 114
递延所得税资产减少	0	-996 750	0	1 507 101
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-16 436 453	0	-16 903 093
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-94 917 528	0	-3 751 735
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 858 090	0	34 026 062
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	34 814 386	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	82 803 235	0	276 390 256
货币资金的期末余额	0	223 347 151	0	165 007 731
货币资金的期初余额	0	165 007 731	0	157 444 624
现金等价物的期末余额	0	2 000 000	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 339 420	0	7 563 107