香江控股(600162)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 396 239 848	835 642 815	289 129 274	1 610 532 984
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	800 000	800 000	0	800 000
收到其他与经营活动有关的现金	266 190 161	124 408 180	42 734 267	290 346 025
经营活动现金流入小计	1 663 230 008	960 850 995	331 863 541	1 901 679 008
购买商品、接受劳务支付的现金	577 984 284	339 763 085	192 067 079	1 449 083 415
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 931 517	51 889 605	30 475 679	93 420 575
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	226 374 098	157 225 410	56 209 592	330 659 953
支付其他与经营活动有关的现金	236 405 933	178 528 541	68 722 504	403 068 390
经营活动现金流出小计	1 111 695 832	727 406 642	347 474 854	2 276 232 332
经营活动产生的现金流量净额	551 534 176	233 444 353	-15 611 313	-374 553 324
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	180 000 000	60 000 000	50 000 000	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	14 383 869	518 869	503 869	1 671 290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82 774	67 774	32 846	141 307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30 000 000
投资活动现金流入小计	194 466 643	60 586 643	50 536 715	41 812 597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65 915 221	47 408 669	26 098 677	141 874 337
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	223 564 681
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40 000	15 000	0	162 975 690
投资活动产生的现金流出小计	65 955 221	47 423 669	26 098 677	528 414 708
投资活动产生的现金流量净额	128 511 422	13 162 974	24 438 038	-486 602 111
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 000 000
取得借款收到的现金	1 102 000 000	702 000 000	342 000 000	1 079 560 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 102 000 000	702 000 000	342 000 000	1 081 560 000
偿还债务支付的现金	782 340 000	395 340 000	0	206 220 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165 330 423	114 616 378	21 401 434	116 897 497
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9 266 202
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	947 670 423	509 956 378	21 401 434	332 383 699
筹资活动产生的现金流量净额	154 329 577	192 043 622	320 598 566	749 176 301
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	834 375 175	438 650 949	329 425 292	-111 979 134
期初现金及现金等价物余额	1 399 139 190	1 399 139 190	1 399 139 190	1 511 118 324
期末现金及现金等价物余额	2 233 514 365	1 837 790 138	1 728 564 482	1 399 139 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	97 041 113	0	353 368 056
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 144 197	0	3 470 784
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 431 193	0	8 528 388
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	561 637	0	260 406
长期待摊费用摊销	0	14 592	0	45 583
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-11 363	0	-16 953
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-2 342 117	0	7 135 643
财务费用	0	12 001 454	0	36 989 044
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 024 433
递延所得税资产减少	0	-4 226 871	0	-4 902 225
递延所得税负债增加	0	207 505	0	184 097
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-92 871 430	0	-650 133 790
经营性应收项目的减少（减增加）	0	43 198 588	0	-333 091 743
经营性应付项目的增加（减减少）	0	179 065 560	0	200 921 906
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 518 690	0	4 711 911
经营活动产生的现金流量净额	0	233 444 353	0	-374 553 324
货币资金的期末余额	0	1 837 790 138	0	1 399 139 190
货币资金的期初余额	0	1 399 139 190	0	1 511 118 324
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	438 650 949	0	-111 979 134