福田汽车(600166)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21 095 920 199	15 046 774 788	6 626 301 730	13 816 765 590
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	212 167 405	61 140 027	7 384 009	153 871 015
收到其他与经营活动有关的现金	189 408 269	118 854 597	44 308 606	126 929 740
经营活动现金流入小计	21 497 495 873	15 226 769 412	6 677 994 345	14 097 566 345
购买商品、接受劳务支付的现金	12 406 067 765	8 279 117 319	3 570 545 630	10 985 286 625
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	920 999 741	590 593 305	250 615 892	1 019 298 168
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	705 431 485	447 324 007	140 898 561	852 670 646
支付其他与经营活动有关的现金	2 656 830 947	2 231 767 896	430 698 632	1 657 771 364
经营活动现金流出小计	16 689 329 939	11 548 802 526	4 392 758 715	14 515 026 804
经营活动产生的现金流量净额	4 808 165 934	3 677 966 885	2 285 235 630	-417 460 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 870 000	0	0	34 840 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 376 774	0	0	4 700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 918 952	3 772 456	48 925	13 065 025
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 587 386	5 896 348	1 957 224	74 494 640
投资活动现金流入小计	18 753 113	9 668 804	2 006 149	122 404 365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332 858 684	208 541 565	106 520 328	505 542 319
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	90 184 450	37 605 150	37 605 150	375 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	58 000 000
投资活动产生的现金流出小计	423 043 134	246 146 715	144 125 478	938 742 319
投资活动产生的现金流量净额	-404 290 021	-236 477 911	-142 119 329	-816 337 954
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	986 000 000	0	0	1 022 400 000
取得借款收到的现金	1 532 420 395	1 352 369 395	540 000 000	3 323 565 146
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 518 420 395	1 352 369 395	540 000 000	4 345 965 146
偿还债务支付的现金	2 399 472 061	2 235 787 061	1 371 848 000	2 635 795 024
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74 649 478	50 477 973	25 175 701	391 984 869
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 474 121 539	2 286 265 033	1 397 023 701	3 030 529 894
筹资活动产生的现金流量净额	44 298 856	-933 895 639	-857 023 701	1 315 435 252
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 255 596	557 955	245 326	2 023 940
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 449 430 365	2 508 151 291	1 286 337 927	83 660 778
期初现金及现金等价物余额	436 387 192	436 387 192	436 387 192	352 726 414
期末现金及现金等价物余额	4 885 817 557	2 944 538 483	1 722 725 119	436 387 192
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	452 910 445	0	345 538 481
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	41 267 094	0	87 698 242
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	128 520 885	0	247 088 613
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	51 410 177	0	58 077 892
长期待摊费用摊销	0	291 475	0	338 806
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	10 127 380	0	11 350 930
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 679 789	0	130 905 382
投资损失（减收益）	0	-18 494 818	0	12 174 636
递延所得税资产减少	0	-80 898 735	0	-71 946 953
递延所得税负债增加	0	9 728 756	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-300 631 130	0	-266 435 224
经营性应收项目的减少（减增加）	0	35 619 023	0	-649 556 418
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 314 436 546	0	-322 694 846
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 677 966 885	0	-417 460 459
货币资金的期末余额	0	2 944 538 483	0	436 387 192
货币资金的期初余额	0	436 387 192	0	352 726 414
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 508 151 291	0	83 660 778