联美控股(600167)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	228 058 956	55 821 769	25 827 239	331 786 915
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	495 007
收到其他与经营活动有关的现金	3 657 964	4 825 146	1 756 301	7 648 609
经营活动现金流入小计	231 716 920	60 646 915	27 583 541	339 930 530
购买商品、接受劳务支付的现金	90 301 172	53 152 922	33 280 096	123 515 763
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 316 181	8 578 129	6 389 469	24 168 669
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	32 830 264	25 894 063	9 005 543	29 890 986
支付其他与经营活动有关的现金	4 082 739	4 154 267	2 486 019	11 389 466
经营活动现金流出小计	140 530 355	91 779 380	51 161 128	188 964 884
经营活动产生的现金流量净额	91 186 565	-31 132 465	-23 577 587	150 965 646
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328 064	463 030	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	328 064	463 030	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40 104 860	19 971 915	15 073 384	61 925 200
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	40 104 860	19 971 915	15 073 384	61 925 200
投资活动产生的现金流量净额	-39 776 796	-19 508 885	-15 073 384	-61 925 200
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	5 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	65 727
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	5 065 727
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	-5 065 727
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	51 409 769	-50 641 350	-38 650 971	83 974 720
期初现金及现金等价物余额	234 626 752	234 626 752	234 626 752	150 652 032
期末现金及现金等价物余额	286 036 521	183 985 402	195 975 781	234 626 752
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 910 009	0	14 855 008
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-1 169 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	14 255 639	0	25 307 899
无形资产及其他资产摊销	0	597 094	0	877 522
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-437 362	0	597 605
固定资产报废损失	0	0	0	449 553
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	65 726
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-441 955
递延所得税负债增加	0	0	0	-9 730
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 626 663	0	-2 269 296
经营性应收项目的减少（减增加）	0	19 972 703	0	48 697 534
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-113 057 211	0	64 005 627
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-31 132 465	0	150 965 646
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0