武汉控股(600168)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	403 812 093	220 062 128	118 784 870	219 371 960
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	88 542 675	41 668 416	651 522	13 027 359
经营活动现金流入小计	492 354 768	261 730 545	119 436 392	232 399 319
购买商品、接受劳务支付的现金	250 387 982	171 496 833	134 781 245	175 280 294
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 241 802	19 317 459	10 696 038	39 118 465
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 198 924	22 177 868	8 301 479	37 786 131
支付其他与经营活动有关的现金	23 256 734	9 644 187	3 446 423	11 708 928
经营活动现金流出小计	336 085 443	222 636 347	157 225 184	263 893 818
经营活动产生的现金流量净额	156 269 325	39 094 198	-37 788 791	-31 494 499
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	171 654
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	194 871	2 100 459
投资活动现金流入小计	0	0	194 871	2 272 113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61 002 027	48 545 804	37 293 942	577 502 101
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	40 921 560	40 921 560	40 921 560	63 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	101 923 587	89 467 364	78 215 502	640 502 101
投资活动产生的现金流量净额	-101 923 587	-89 467 364	-78 020 631	-638 229 988
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	80 000 000	80 000 000	80 000 000	458 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	80 000 000	80 000 000	80 000 000	458 000 000
偿还债务支付的现金	80 000 000	30 000 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52 716 955	47 756 593	22 340 542	100 875 265
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	132 716 955	77 756 593	22 340 542	100 875 265
筹资活动产生的现金流量净额	-52 716 955	2 243 407	57 659 458	357 124 735
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 628 783	-48 129 759	-58 149 964	-312 599 753
期初现金及现金等价物余额	271 952 583	271 952 583	271 952 583	584 552 335
期末现金及现金等价物余额	273 581 366	223 822 824	213 802 619	271 952 583
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 743 174	0	57 184 636
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 174 192	0	2 453 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	55 449 062	0	34 741 410
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	361 658
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-11 629	0	-223 854
财务费用	0	26 468 562	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	686 349	0	-671 672
递延所得税负债增加	0	2 907	0	94 045
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-112 160 274	0	-70 825 591
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 322 012	0	-32 068 106
经营性应付项目的增加（减减少）	0	51 063 868	0	-22 540 815
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 094 198	0	-31 494 499
货币资金的期末余额	0	223 822 824	0	271 952 583
货币资金的期初余额	0	271 952 583	0	584 552 335
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-48 129 759	0	-312 599 753