太原重工(600169)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 605 454 614	3 272 036 094	1 779 380 533	8 324 839 891
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	14 108 274
收到其他与经营活动有关的现金	93 801 295	83 167 402	1 714 367	231 095 807
经营活动现金流入小计	4 699 255 909	3 355 203 496	1 781 094 900	8 570 043 971
购买商品、接受劳务支付的现金	3 894 395 336	2 596 282 289	1 478 089 786	6 818 043 263
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	364 266 897	295 332 671	129 402 547	554 740 096
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	166 154 243	136 258 449	62 625 470	244 171 115
支付其他与经营活动有关的现金	240 993 807	207 714 968	42 835 537	496 413 458
经营活动现金流出小计	4 665 810 283	3 235 588 377	1 712 953 340	8 113 367 933
经营活动产生的现金流量净额	33 445 625	119 615 119	68 141 560	456 676 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310 491	0	0	9 360 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-4 856 613
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	310 491	0	0	4 503 768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387 687 860	157 820 879	83 718 419	464 719 330
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	91 440 835	109 949 436
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	387 687 860	157 820 879	175 159 255	574 668 766
投资活动产生的现金流量净额	-387 377 369	-157 820 879	-175 159 255	-570 164 999
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	929 204 270
取得借款收到的现金	1 657 000 000	1 447 000 000	392 000 000	1 080 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3 102 943	0	0
筹资活动现金流入小计	1 657 000 000	1 450 102 943	392 000 000	2 009 204 270
偿还债务支付的现金	834 000 000	619 000 000	270 000 000	864 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80 012 885	60 357 690	17 186 343	67 138 393
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1 036	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	914 012 885	679 358 726	287 186 343	931 138 393
筹资活动产生的现金流量净额	742 987 115	770 744 217	104 813 657	1 078 065 877
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 108 572	2 108 572	0	-189 592
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	391 163 943	734 647 028	-2 204 038	964 387 325
期初现金及现金等价物余额	1 471 741 118	1 471 741 118	1 471 741 118	507 353 793
期末现金及现金等价物余额	1 862 905 061	2 206 388 147	1 469 537 081	1 471 741 118
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	275 890 752	0	452 370 880
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	55 902 858	0	33 439 502
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	68 653 248	0	126 586 459
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	988 652
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-11 443 482	0	4 379 894
固定资产报废损失	0	0	0	1 521 645
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 192 139	0	67 747 298
投资损失（减收益）	0	-134 856	0	3 914
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	208 614 028	0	-570 504 678
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-830 629 546	0	-1 202 007 205
经营性应付项目的增加（减减少）	0	320 569 980	0	1 542 149 676
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	119 615 119	0	456 676 038
货币资金的期末余额	0	2 206 388 147	0	1 471 741 118
货币资金的期初余额	0	1 471 741 118	0	507 353 793
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	734 647 028	0	964 387 325