上海贝岭(600171)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	318 661 719	191 396 783	79 649 601	469 792 410
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 807 779	16 475 046	9 745 616	7 109 999
收到其他与经营活动有关的现金	12 299 958	11 131 969	8 824 291	54 681 392
经营活动现金流入小计	350 769 455	219 003 798	98 219 508	531 583 801
购买商品、接受劳务支付的现金	225 775 066	162 914 122	77 403 762	395 953 333
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 909 462	45 150 531	23 227 822	100 944 559
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 162 071	2 609 316	3 342 078	21 891 107
支付其他与经营活动有关的现金	36 822 508	23 077 709	13 396 338	29 803 839
经营活动现金流出小计	339 669 107	233 751 678	117 370 000	548 592 838
经营活动产生的现金流量净额	11 100 349	-14 747 880	-19 150 492	-17 009 037
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 259 315	229 005	0	16 367 849
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	657 335	39 015	0	520 903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68 000	30 000	-8 000	67 799
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22 100 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 984 650	298 020	-8 000	39 056 550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 001 129	7 619 370	6 141 522	17 174 973
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 168 510	0	0	19 186 240
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 885 953
投资活动产生的现金流出小计	11 169 639	7 619 370	6 141 522	39 247 166
投资活动产生的现金流量净额	-9 184 990	-7 321 350	-6 149 522	-190 616
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	-5 996 271	0	0	6 014 072
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	-5 996 271	0	0	6 014 072
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	24 502 101
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	24 502 101
筹资活动产生的现金流量净额	-5 996 271	0	0	-18 488 029
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-245 639	-151 469	-55 064	-1 716 467
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4 326 551	-22 220 699	-25 355 078	-37 404 149
期初现金及现金等价物余额	491 638 852	491 638 852	490 633 852	528 038 002
期末现金及现金等价物余额	487 312 301	469 418 153	465 278 774	490 633 852
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-46 354 919	0	6 526 107
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	7 656 275
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 913 877	0	50 153 854
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	923 742	0	1 804 718
长期待摊费用摊销	0	245 790	0	1 386 541
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-63 729	0	-80 718
固定资产报废损失	0	364 248	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	321 078	0	0
投资损失（减收益）	0	-398 685	0	-24 256 791
递延所得税资产减少	0	-365 148	0	-2 002 689
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	29 072 190	0	-65 848 248
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 612 674	0	-21 899 641
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-20 793 651	0	29 551 556
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-14 747 880	0	-17 009 037
货币资金的期末余额	0	469 418 153	0	490 633 852
货币资金的期初余额	0	491 638 852	0	528 038 002
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-22 220 699	0	-37 404 149