卧龙地产(600173)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	743 980 821	477 387 336	172 190 594	420 796 323
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	86 480 025	82 742 609	38 620 818	98 399 507
经营活动现金流入小计	830 460 845	560 129 946	210 811 412	519 195 830
购买商品、接受劳务支付的现金	469 609 935	312 954 209	129 706 846	505 570 256
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 909 422	7 363 849	4 462 474	12 902 875
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	111 276 833	74 958 790	18 949 456	103 666 412
支付其他与经营活动有关的现金	67 025 603	31 925 048	16 198 410	89 341 434
经营活动现金流出小计	658 821 794	427 201 896	169 317 187	711 480 977
经营活动产生的现金流量净额	171 639 052	132 928 050	41 494 225	-192 285 147
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 190	0	0	11 252
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 190	0	0	11 252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 338 536	890 430	649 290	968 528
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	142 764 110	42 500 000	0	45 022 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	144 102 646	43 390 430	649 290	45 990 528
投资活动产生的现金流量净额	-144 098 456	-43 390 430	-649 290	-45 979 276
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	80 076 000
取得借款收到的现金	119 990 000	119 990 000	20 000 000	210 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	119 990 000	119 990 000	20 000 000	290 076 000
偿还债务支付的现金	160 000 000	90 000 000	0	85 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55 309 836	46 951 660	12 431 371	39 237 864
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	215 309 836	136 951 660	12 431 371	127 237 864
筹资活动产生的现金流量净额	-95 319 836	-16 961 660	7 568 629	162 838 136
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-67 779 241	72 575 960	48 413 563	-75 426 288
期初现金及现金等价物余额	154 814 688	154 814 688	154 814 688	230 240 976
期末现金及现金等价物余额	87 035 448	227 390 648	203 228 252	154 814 688
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	104 422 146	0	119 672 582
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 235 100	0	31 316 220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	539 200	0	856 571
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	30 000	0	60 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	35 132
固定资产报废损失	0	4 063	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-59 226
财务费用	0	0	0	361 851
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 840 535	0	-3 329 024
递延所得税负债增加	0	-1 056 888	0	-2 377 684
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-21 859 880	0	-12 348 807
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-146 485 864	0	53 596 515
经营性应付项目的增加（减减少）	0	190 259 637	0	-380 069 278
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	132 928 050	0	-192 285 147
货币资金的期末余额	0	227 390 648	0	154 814 688
货币资金的期初余额	0	154 814 688	0	230 240 976
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	72 575 960	0	-75 426 288