美都控股(600175)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 576 910 815	889 052 360	400 281 210	2 046 566 047
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	548 682	545 846	265 682	6 430 099
收到其他与经营活动有关的现金	128 930 717	84 816 471	64 762 076	85 316 879
经营活动现金流入小计	1 706 390 213	974 414 677	465 308 967	2 138 313 026
购买商品、接受劳务支付的现金	1 334 019 383	768 962 428	370 489 298	1 992 709 141
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 755 379	14 913 382	7 484 561	29 643 907
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 007 529	33 597 813	14 643 238	87 363 996
支付其他与经营活动有关的现金	146 004 408	97 625 796	47 472 297	161 994 974
经营活动现金流出小计	1 556 786 699	915 099 419	440 089 393	2 271 712 018
经营活动产生的现金流量净额	149 603 514	59 315 258	25 219 574	-133 398 993
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 265 000	5 265 000	510 000	1 515 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72 000	72 000	0	145 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	34 997 942
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 337 000	5 337 000	510 000	37 658 542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24 123 306	369 873	127 250	2 297 604
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 000 000	0	0	30 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	44 123 306	369 873	127 250	32 597 604
投资活动产生的现金流量净额	-38 786 306	4 967 127	382 750	5 060 938
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	171 000 000	171 000 000	0	0
取得借款收到的现金	1 196 480 000	761 480 000	468 050 000	1 563 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	717 168 430	717 147 675	9 216	25 000 000
筹资活动现金流入小计	2 084 648 430	1 649 627 675	468 059 216	1 588 600 000
偿还债务支付的现金	1 569 594 400	842 850 000	425 250 000	1 124 699 980
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51 916 186	37 369 473	19 604 840	101 101 293
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	40 000	0	0	297 504 550
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 621 550 586	880 219 473	444 854 840	1 523 305 823
筹资活动产生的现金流量净额	463 097 844	769 408 202	23 204 376	65 294 177
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-462
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	573 915 052	833 690 586	48 806 700	-63 044 340
期初现金及现金等价物余额	557 753 460	557 753 460	557 720 034	110 827 850
期末现金及现金等价物余额	1 131 668 512	1 391 444 047	606 526 734	47 783 510
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	24 127 257	0	60 432 575
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-960 050	0	3 495 334
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 928 619	0	15 203 118
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	163 603	0	326 023
长期待摊费用摊销	0	24 408	0	6 557
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-71 737	0	1 728
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	272 245
财务费用	0	22 740 483	0	50 393 167
投资损失（减收益）	0	-25 991 603	0	-56 616 887
递延所得税资产减少	0	0	0	-938 187
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	84 934 165	0	-445 363 871
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-162 623 686	0	146 202 612
经营性应付项目的增加（减减少）	0	99 581 013	0	93 186 595
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	8 462 788	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	59 315 258	0	-133 398 993
货币资金的期末余额	0	1 391 444 047	0	47 783 510
货币资金的期初余额	0	557 753 460	0	110 827 850
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	833 690 586	0	-63 044 340