美都能源(600175)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 676 419 370 730 771 440 6 919 948 650 5 099 940 349
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 880 534 64 341 75 371 621 75 148 438
收到其他与经营活动有关的现金 617 341 710 198 015 875 1 575 366 966 1 443 723 412
经营活动现金流入小计 2 387 624 711 976 426 657 8 741 753 363 6 746 545 707
购买商品、接受劳务支付的现金 1 676 139 933 553 104 289 6 348 887 907 4 690 013 976
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 186 963 66 013 743 257 787 910 182 806 614
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 477 630 38 781 457 334 210 640 307 262 922
支付其他与经营活动有关的现金 1 054 698 179 221 261 369 2 020 809 591 1 348 139 710
经营活动现金流出小计 2 600 924 517 918 195 154 9 171 508 315 6 689 079 621
经营活动产生的现金流量净额 -213 299 806 58 231 503 -429 754 952 57 466 086
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 693 585 429 89 844 229 106 008 982 95 449 704
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 101 806 612 77 033 824 67 776 891 67 268 740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 51 571 1 394 929
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12 000 000 0 2 733 608 0
收到其他与投资活动有关的现金 121 708 102 104 444 921 345 526 352 0
投资活动现金流入小计 929 100 143 271 322 973 522 097 404 164 113 373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 377 258 935 295 092 745 538 837 912 280 232 593
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 936 840 4 936 840 19 807 534 705 711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 211 372 832 1 211 925 040
支付其他与投资活动有关的现金 0 104 426 603 220 619 861 90 713 096
投资活动产生的现金流出小计 392 195 775 404 456 188 1 990 638 139 1 583 576 439
投资活动产生的现金流量净额 392 195 775 404 456 188 1 990 638 139 1 583 576 439
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 43 500 000 43 500 000
吸收投资收到的现金 50 000 0 200 000 200 000
取得借款收到的现金 552 610 000 204 690 000 2 519 681 144 1 418 905 457
收到其他与筹资活动有关的现金 590 413 232 247 400 000 4 457 245 936 521 544 335
筹资活动现金流入小计 1 143 073 232 452 090 000 7 020 627 080 1 984 149 792
偿还债务支付的现金 835 284 325 329 013 102 3 560 068 148 2 450 005 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99 836 854 62 186 875 224 865 218 134 654 014
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 673 324 151 327 722 589 3 310 788 560 442 156 104
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 608 445 331 718 922 566 7 095 721 926 3 026 816 027
筹资活动产生的现金流量净额 -465 372 099 -266 832 566 -75 094 846 -1 042 666 236
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 323 410 -4 717 169 25 073 422 8 504 756
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -141 444 127 -346 451 446 -1 948 317 111 -2 396 158 461
期初现金及现金等价物余额 672 154 666 672 154 666 2 620 471 777 2 607 157 593
期末现金及现金等价物余额 530 710 539 325 703 220 672 154 666 210 999 132
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -197 131 871 0 -1 270 426 228 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 211 247 0 1 916 845 871 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 165 951 693 0 297 683 463 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 006 715 0 17 493 603 0
长期待摊费用摊销 2 498 995 0 6 441 708 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 600 107 0 -67 967 0
固定资产报废损失 0 0 7 139 489 0
公允价值变动损失 -115 195 044 0 67 975 512 0
财务费用 153 964 380 0 277 920 400 0
投资损失(减收益) 57 943 660 0 -58 519 705 0
递延所得税资产减少 -32 125 883 0 24 539 812 0
递延所得税负债增加 -14 585 709 0 32 398 754 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 78 842 454 0 -339 985 237 0
经营性应收项目的减少(减增加) -765 613 721 0 -1 264 322 411 0
经营性应付项目的增加(减减少) 439 333 171 0 -144 872 015 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -213 299 806 0 -429 754 952 0
货币资金的期末余额 530 710 539 0 672 154 666 0
货币资金的期初余额 672 154 666 0 2 620 465 963 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 5 814 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -141 444 127 0 -1 948 317 111 0