中国玻纤(600176)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 466 929 795	903 641 665	465 075 687	3 300 158 104
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 223 748	25 670 046	15 799 640	46 712 591
收到其他与经营活动有关的现金	618 705 536	70 757 543	214 661 223	241 155 462
经营活动现金流入小计	2 115 859 079	1 000 069 254	695 536 549	3 588 026 157
购买商品、接受劳务支付的现金	1 502 476 168	1 112 024 546	384 412 486	2 614 984 881
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	223 168 975	152 170 726	83 944 869	345 560 919
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	92 319 757	50 497 274	28 950 065	450 996 417
支付其他与经营活动有关的现金	608 327 565	69 978 383	220 790 954	633 382 873
经营活动现金流出小计	2 426 292 466	1 384 670 929	718 098 374	4 044 925 089
经营活动产生的现金流量净额	-310 433 386	-384 601 675	-22 561 825	-456 898 932
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	59 193 988	59 193 988	0	346 829 628
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	52 988 239	52 104 133	0	111 607 736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208 384 025	6 500	6 500	54 377 902
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 150 985	0	0	0
投资活动现金流入小计	322 717 237	111 304 621	6 500	512 815 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 395 167 086	641 552 762	525 890 567	2 841 827 220
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	205 460 790	850 000	0	304 205 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300 000 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 100	0	0	2 116 396
投资活动产生的现金流出小计	1 900 630 976	642 402 762	525 890 567	3 148 149 116
投资活动产生的现金流量净额	-1 577 913 739	-531 098 141	-525 884 067	-2 635 333 851
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	500 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	226 045 100	26 045 100	26 045 100	121 847 679
取得借款收到的现金	6 318 741 755	5 013 766 755	1 807 204 921	7 139 954 640
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7 044 786 855	5 039 811 855	1 833 250 021	7 261 802 319
偿还债务支付的现金	3 774 778 926	2 680 974 909	809 808 500	3 351 468 994
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366 128 804	237 789 663	109 460 646	514 977 717
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	796 600	1 170 365	0	2 855 040
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 141 704 330	2 919 934 937	919 269 146	3 869 301 752
筹资活动产生的现金流量净额	2 903 082 525	2 119 876 918	913 980 876	3 392 500 568
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	702 998	1 637 043	544 221	-10 835 746
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 015 438 397	1 205 814 145	366 079 205	289 432 039
期初现金及现金等价物余额	1 278 590 420	1 278 590 420	1 278 590 420	989 158 382
期末现金及现金等价物余额	2 294 028 818	2 484 404 566	1 644 669 625	1 278 590 420
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	29 778 972	0	576 803 783
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	516 560	0	9 575 555
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	176 711 665	0	291 167 196
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 418 302	0	5 820 214
长期待摊费用摊销	0	373 931	0	925 047
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-649 934	0	7 607 036
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-11 140 120	0	92 746 943
财务费用	0	245 277 913	0	380 140 624
投资损失（减收益）	0	-27 705 937	0	-54 863 563
递延所得税资产减少	0	3 261 489	0	4 970 475
递延所得税负债增加	0	0	0	-20 215 978
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-227 584 431	0	-653 652 748
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-638 535 395	0	-421 914 045
经营性应付项目的增加（减减少）	0	61 675 309	0	-676 009 471
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-384 601 675	0	-456 898 932
货币资金的期末余额	0	2 484 404 566	0	1 278 590 420
货币资金的期初余额	0	1 278 590 420	0	989 158 382
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 205 814 145	0	289 432 039