黑化股份(600179)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	640 504 855	421 905 887	323 669 494	1 204 906 404
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	680 034	109 257	11 002	671 346
经营活动现金流入小计	641 184 888	422 015 144	323 680 497	1 205 577 750
购买商品、接受劳务支付的现金	542 958 513	355 020 775	271 403 303	920 404 790
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 448 618	46 594 359	25 482 676	83 251 783
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 723 738	3 611 513	909 146	108 242 114
支付其他与经营活动有关的现金	17 586 468	10 880 278	20 672 083	18 172 352
经营活动现金流出小计	636 717 337	416 106 926	318 467 208	1 130 071 039
经营活动产生的现金流量净额	4 467 552	5 908 218	5 213 289	75 506 711
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30 000	30 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7 762 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 792 000	30 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 354 570	20 443 300	0	43 538 690
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	28 354 570	20 443 300	0	43 538 690
投资活动产生的现金流量净额	-20 562 570	-20 413 300	0	-43 538 690
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	277 380 000	127 000 000	0	364 530 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	277 380 000	127 000 000	0	364 530 000
偿还债务支付的现金	217 880 000	100 000 000	0	365 530 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 732 714	8 391 996	3 828 789	25 729 242
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	231 612 714	108 391 996	3 828 789	391 259 242
筹资活动产生的现金流量净额	45 767 286	18 608 004	-3 828 789	-26 729 242
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29 672 268	4 102 922	1 384 500	5 238 779
期初现金及现金等价物余额	23 965 025	23 965 025	23 965 025	18 726 246
期末现金及现金等价物余额	53 637 293	28 067 948	25 349 526	23 965 025
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-40 280 828	0	-54 229 071
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 069 759	0	52 532 093
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	52 702 520	0	104 020 594
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	55 143	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 422 652	0	29 933 928
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	4 120 518
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 857 722	0	-89 113 530
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 307 260	0	-129 469 549
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-18 471 973	0	157 711 727
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	5 908 218	0	75 506 711
货币资金的期末余额	0	28 067 948	0	23 965 025
货币资金的期初余额	0	23 965 025	0	18 726 246
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 102 922	0	5 238 779