S*ST云大(600181)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-12-31
开始日期	2007-01-01	2007-01-01	2006-01-01	2006-01-01
报表来源	上市公告	季报	上市公告	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	3 690 639	0	87 603 583
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	3 762	0	25 892
收到其他与经营活动有关的现金	1 690 695 674	13 461 902	617 931 726	40 400 238
经营活动现金流入小计	2 032 647 172	17 156 303	710 168 184	128 029 712
购买商品、接受劳务支付的现金	0	5 197 025	0	22 783 648
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 624 654	3 301 199	24 285 027	22 708 587
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 864 051	238 222	8 253 049	6 672 519
支付其他与经营活动有关的现金	54 451 332	3 192 650	59 303 829	52 908 343
经营活动现金流出小计	93 135 922	11 929 095	97 266 163	105 073 097
经营活动产生的现金流量净额	1 939 511 250	5 227 208	612 902 021	22 956 616
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	13 007 878
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	297 476
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	155 000	0	7 050 381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	46 790 738	0
投资活动现金流入小计	0	155 000	46 790 738	20 355 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21 774 682	504 670	5 636 077	12 138 995
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	454 133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	11 199 644	0	14 186 962
投资活动产生的现金流出小计	21 774 682	11 704 314	5 636 077	26 780 090
投资活动产生的现金流量净额	-21 774 682	-11 549 314	41 154 661	-6 424 355
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	835 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9 523 239
筹资活动现金流入小计	835 000 000	0	0	10 523 239
偿还债务支付的现金	0	11 970 000	0	15 222 798
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	1 070 318	0	5 210 664
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	196 140
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	13 040 318	0	20 629 602
筹资活动产生的现金流量净额	835 000 000	-13 040 318	0	-10 106 363
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-221 951	0	0	-141 654
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 752 514 617	-19 362 424	654 056 682	6 284 244
期初现金及现金等价物余额	1 175 031 941	41 009 191	520 975 259	0
期末现金及现金等价物余额	3 927 546 558	21 646 766	1 175 031 941	0
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	255 231 473	0	131 921 911	-91 992 300
少数股东损益	0	0	0	-5 799 337
未确认的投资损失	0	0	0	-43 899 523
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	91 219	0	-625 319	31 132 632
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2 331 730	0	4 886 152	0
固定资产折旧	0	0	0	22 618 446
无形资产及其他资产摊销	451 108	0	0	4 839 557
长期待摊费用摊销	1 581 787	0	2 209 819	748 958
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	212 960
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	75 822 527
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	16 859	0	-2 675 274	501 890
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	38 556 298	0	56 093 692	0
财务费用	0	0	0	12 141 850
投资损失（减收益）	0	0	0	1 272 003
递延所得税资产减少	16 123 669	0	-12 952 444	0
递延所得税负债增加	-15 907 693	0	12 952 444	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	22 690 283
经营性应收项目的减少（减增加）	-158 427 380	0	71 588 465	-11 746 501
经营性应付项目的增加（减减少）	1 777 252 677	0	526 951 779	4 413 170
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	22 209 503	0	-179 545 857	0
经营活动产生的现金流量净额	1 939 511 250	0	612 902 021	22 956 616
货币资金的期末余额	0	0	0	41 009 191
货币资金的期初余额	0	0	0	34 724 947
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	2 752 514 617	0	654 056 682	6 284 244